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中國利率市場展望:1200億逆回購到期;分析料央行續投14天資金助跨季

【彭博】-- 中國金融市場流動性主要受央行流動性工具操作、政府債券發行、存款準備金、財政存款以及資本流動等因素影響,以下是彭博整理的9月27日-30日對資金將造成影響的主要因素預覽,以及分析師的利率市場展望:

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貨幣政策工具

  • 本周有1200億元逆回購到期:(單位:億元)

  • 注:10月1日(周五)是國慶假期,金融市場休市

  • 點選查看中國央行貨幣政策工具回顧與到期一覽

  • 廣發證券分析師劉鬱和肖金川在報告中寫道,中國央行可能繼續投放14天逆回購,幫助機構跨季;按照季節性規律,9月是財政支出大月,10月繳稅前夕資金面有望維持寬鬆

    • 根據測算,8月末超儲率在0.8%附近,較7月末低0.3個百分點

債券發行

  • 根據第三季度國債發行計畫,月內已無記賬式附息國債發行安排

  • 截至9月24日北京時間13:20,彭博匯總的數據顯示,本周已公佈的地方政府債券繳款規模逾880億元人民幣,上周為逾2590億元人民幣

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財政存款

  • 2021年8月中國財政存款較上月增加1724億元人民幣

    • 注:財政存款的增減主要受財政收入和支出影響;一般在年初及4-8月間,因繳稅等因素,在央行的財政存款會呈增加趨勢,意味著銀行體系會有相同規模的流動性流出;臨近年末,財政部門會將存放在央行的國庫資金移到商業銀行,轉為存款進行消費或支出,這將增加商業銀行的流動性

資本流動

  • 中國債券「南向通」交易啟動 恆大危機發酵之際資金料青睞安全配置

  • 中國央行鼓勵境內銀行給境外企業貸款優先使用人民幣

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