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中國利率市場展望：600億逆回購到期；分析提示資金供需矛盾激化風險

Bloomberg
·2 分鐘文章

【彭博】-- 中國金融市場流動性主要受央行流動性工具操作、政府債券發行、存款準備金、財政存款以及資本流動等因素影響，以下是彭博整理的10月18日-22日對資金將造成影響的主要因素預覽，以及分析師的利率市場展望：

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貨幣政策工具

  • 本周有600億元逆回購到期：（單位：億元）

  • 點擊查看中國央行貨幣政策工具回顧與到期一覽

  • 周三將公佈貸款市場報價利率(LPR)，彭博調查的分析師預期利率維持不變

  • 華創固收周冠南團隊在報告中寫道，10月短期流動性供需矛盾有激化風險，四季度整體中長期缺口仍在

    • 未來一段時間貨幣政策明顯放鬆的空間受到壓縮，但央行溫和寬鬆基調未改，政策仍有靈活操作空間

    • 央行Q3金融數據發布會未提「降準」，故降準概率或有下降

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債券發行

  • 財政部周三將續發670億元人民幣5年期記賬式附息國債，並發行同等規模的2年期品種，合計1340億元

  • 截至10月15日北京時間16:00，彭博匯總的數據顯示，本周已公佈的地方政府債券繳款規模逾1301億元人民幣，上周為逾850億元

財政存款

  • 2021年9月中國財政存款較上月減少約5031億元人民幣

    • 注：財政存款的增減主要受財政收入和支出影響；一般在年初及4-8月間，因繳稅等因素，在央行的財政存款會呈增加趨勢，意味著銀行體系會有相同規模的流動性流出；臨近年末，財政部門會將存放在央行的國庫資金移到商業銀行，轉為存款進行消費或支出，這將增加商業銀行的流動性

資本流動

  • 中國國債獲外資淨增持規模創1月來最高 成全球利率上升潮的避風港

  • 渣打：人民幣在四季度可能觸及6.36 美中關稅削減的可能性提升

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