兩隻特別時機及憧憬股

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於投資市場要獲得較坐的回報,除了尋找好的對象外,有時候都可以靠特別發生的事件。

特別事件為具價值投資策略

假如市場早年喜歡追國策投資就是一例,國家發展政策令行業更易獲利,因此估值提升。然而,後來炒國策漸漸變得不流行,因為補貼政策是中短線的,這兩三年的需求放大了,往後補貼減少時,行業則面臨需求降低,出現一場汰弱留強的生死鬥,股價很多時會跌至國策推出前。

另外也有一種特別事件,例如去年底,美國規定部份投資者,要於一年內沽出名單上的企業,原因就由他們去演繹,但結果就是有一批投資必須於市場內沽出有關股票。重點是這個決定並不是建基於公司價值的變化,而是美國的規例,那投資機會就出現了。

中移動被沽反成低吸機會

今年1月時,多隻指數ETF要被動沽出中移動(SEHK:941)時,造就了一個黃金買入機會,當其時有於此欄提醒大家外,管理的投資組合也身體力行,買入並持有現在,早前也收到了末期息。

於美國市場,神級投資者巴菲特也在累積5G股,可能是因為電訊業務收入及派息穩定之外,未來5G應用將會對電訊需求大增,而行業的前期投資額巨大,少有新加入者。當然,穩定收入是目前情況,5G應用是憧憬,現時中移動現價仍有6厘多股息,於低息年代,仍然是吸引之選。

再者,至今年年底,美國的禁令期滿,有關投資者會盡沽手上持貨,而接貨者則沒有美國禁令的顧慮,一個困擾整年的壞消息完結,另一邊廂有5G應用憧憬跟尾,以及回歸A股的好洧息,值博率仍高。

亞太衛星有稀缺性

另一家值得留意就是,亞太衛星(SEHK:1045)同業於美國禁買名單上有名,現時歷史息率高逾9厘,加上中美開始有炒太空熱,港股少有行業個股,也有一定的值博率。

目前推斷,美國投資者應該於9月至10月就完成主要沽售,所以兩隻股價現時值得博下一季沽壓結束後,能不能發展出新升浪。

(持牌人士,相關人士持有941及1045)

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