《瑞銀窩輪》匯豐吸北水見突破 看好留意購20422、牛67637
匯豐(0005)去年12月中上試80港元後,一直在此關口附近徘徊,經過一輪的窄幅上落,股價終於在上週出現突破,曾升穿84港元位置,更創出除息除權後的十年新高。上週三匯豐得到北水青睞,近23億港元的北水透過滬港通南向瘋狂掃入匯豐,單日淨流入更創滬港通2014年開通以來最多。之後一日匯豐繼續向上,挑戰85港元關口,當日透過滬港通南向流入匯豐的北水亦超過3億港元。而基本因素上,美國已步入加息週期,加息有利擴闊息差,而匯豐更有機會受惠美國放寬金融監管及稅改。如投資者看好匯豐控股,可留意匯豐認購20422,行使價90.05港元,18年6月到期,有效槓桿約10.4倍。投資者看好匯豐又希望少受引伸波幅影響,可留意匯豐控股牛證67637,收回價79.38港元,18年6月到期,有效槓桿約14.4倍。
由於匯豐近日股價急升,匯豐的14天和9天RSI相對強弱指數已升穿70,為市場人士普遍認為超買的水平,如投資者看淡匯豐控股,可留意匯豐認沽19602,行使價71.95港元,18年4月到期,有效槓桿約17.7倍。
而本地銀行股亦得到資金留意,中銀香港(2388)上週四亦升2.51%收市,突破40港元關口,上週五更上試41港元水平。事實上本港宏觀經濟前景良好,而且內地市場對離岸貸款的需求上升,市場期望今年本地銀行會受惠相關的貸款增長,而貸款增長更有機會高於同業。而且如上文所提及,美國步入加息週期,中銀在此情況下亦會受惠淨息差擴闊,對股價或有支持作用。如投資者看好中銀香港,可留意中銀認購17921,行使價45.88港元,18年4月到期,有效槓桿約12.倍。
如投資者看好東亞銀行,可留意東亞認購20322,行使價40.23港元,18年11月到期,有效槓桿約5.5倍。
瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部
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