認股證專頁21-04-2017(李愛詩)
部份PUT輪在發行人開價上,有提早把成本反映在輪價之中
周四港股收市數據方面,恒指全日升231點或0.97%,報收24056點。即月期指報收24061,升234點或0.98%,高水5點。港股全日成交近677.3億港元,與對上交易日相比少近6.2%。全日個股成交近562.7億港元,與對上交易日相比少近8%,或佔整體大市成84%。全日輪證成交達108億港元,與對上交易日相若,或佔整體大市成交近16%。港股全日沽空達81.46億港元,佔整體大市成交近12%,或佔整體正股成交近14.5%。
周四港股早段走勢相對令更多投資者開淡倉,但當見指數報跌之時,同時見一隻騰訊(00700)一馬當先報升,令部份原本有意開淡又或者開市後開淡倉產品的投資者提高風險意識,因而相信周四淡友投資者理念上有空間止蝕,甚至有足夠時間反手再開好倉,而且亦大有機會追到騰訊(00700)、友邦(01299)、中移動(00941)及國壽(02628)幾隻單日升幅相對多的股份CALL輪之外,連帶筆者長期留意的中聯通(00762)單日升近2.6%,令不少持有其CALL輪同的投資者均有近8%左近的即市回報。雖然只有10%以內的即市回報,可是以大多中聯通(00762)貼價長期CALL輪而言,仍有近4倍有效槓桿已經算是不錯。
當然,若以短期貼價友邦(01299)、國壽(02628)甚至是騰訊(00700)CALL輪相比,即日有數以成計的回報才算是「有得賺」,那麼只可以選擇引伸波幅相對低、短期貼價或價內,提供有效槓桿達10倍以上的產品獲得的盈利相對多之外,牛證產品方面亦見選擇不少。
整體大市雖然向上,但成交方面帶周末前情況出現,但只見大多升幅相對多,又或者是主要指數上升動力股份,均見CALL輪引伸波幅下跌同時PUT輪引伸波幅向上。多多少少反映向上開好倉成本未見增加,相反PUT輪在發行人開價上,有提早把成本反映在輪價之中。加上見指數甚至幾隻周四上升幅度較大的個股,均見資金在其貼價PUT輪有更大參與度甚至持倉,因而見對沖成本提早在輪價反映亦屬合理。
利申:筆者倉內持有(13096)、(24460)、(14361)、(14074)及(15144)。
全日收市輪場數據方面,好倉產品CALL輪而言,友邦(01299)見長期及短期CALL輪引伸波幅同升。相對地,恒指、騰訊(00700)、國壽(02628)、建行(00939)、銀娛(00027)、聯想(00992)、中聯通(00762)及金山軟件(03888)均見長期及短期CALL輪引伸波幅同向下。
此外,平保(02318)、中移動(00941)、匯控(00005)、港交所(00388)、吉利(00175)及舜宇(02382)均見短期CALL輪引伸波幅下跌長期CALL輪引伸波幅上升。相對地,國指、長城(02333)及瑞聲(02018)均見短期CALL輪引伸波幅上升長期CALL輪引伸波幅下跌。中海油(00883)及恆大(03333)均見短期CALL輪引伸波幅下跌。
淡倉產品PUT輪方面,恒指、國指、友邦(01299)、平保(02318)、騰訊(00700)及匯控(00005)均見長期及短期PUT輪引伸波幅同升。相對地,中移動(00941)及銀娛(00027)均見長期及短期PUT輪引伸波幅同跌。
另一方面,中海油(00883)及國壽(02628)均見短期PUT輪引伸波幅下跌長期PUT輪引伸波幅上升。相對地,港交所(00388)見短期PUT輪引伸波幅上升長期PUT輪引伸波幅下跌。吉利(00175)及建行(00939)均見短期PUT輪引伸波幅上升,聯想(00992)見短期PUT輪引伸波幅下跌。+++
投資者如看好港交所(00388),可留意由法興(SG)發行的貼價中期CALL輪(15016) ,行使價195港元,引伸波幅15.5%,有效槓桿20倍,100兌1,2017年7月初到期。
投資者如看好中聯通(00762) ,可留意由高盛(GS)發行的價內長期CALL輪(28456),行使價8.99港元,引伸波幅27%,有效槓桿5倍,10兌1,2017年11月到期。
投資者如看好深圳創業版指數可留意由南方東英(CSOP)發行的ETF (03147)。
投資者如看好俄羅斯股市走勢,可留意由德銀(DB)發行的ETF(03027)。
投資者如看好日本股票可留意由BMO發行的 MSCI日本股票 (美元對沖)ETF(03160)。
投資者如看淡納指可留意華夏基金發行的納指100指數每日反向(-1x)ETF(07331)。
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