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【千禧理財】巴菲特最新愛股曝光 邊隻值得跟買?

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巴菲特投資旗艦巴郡公佈了第一季最新的持倉,有哪些是新增股票,有邊幾隻值得去買?

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資料來源:dataroma.com

看好石油股

從巴郡首季持倉披露可見,巴菲特明顯是看好石油股,不單加入西方石油 (OXY),亦有增倉另一隻油股雪佛龍 (CVX),而且出手不輕,持倉分別已值132億美元及203億美元。雪佛龍已成為巴郡第四大持倉,而西方石油則為第6大持倉。買入油股的金額對比其他新增或加倉的金額高得多。此外,即使西方石油股價在買入消息曝光後股價已飈升,巴郡在5月也有繼續有增持。石油股依然具潛力。

花旗獲加持大升

除了西方石油外,巴郡在今年第一季還有7隻是新加倉的股票,HP (HPQ)早已被披露,為第11大持倉。較有驚喜或意外是買了花旗銀行 (C),股價周一晚升7.56%。

花旗相信是價值考慮的選擇,其交易價格不到其有形賬面價值的 60%,與其同行如美銀及摩根大通等相比有很大的折讓。公司在2020年被監管機構罰款而之後增加了合規支出。為了改善業務計劃出售其許多國際消費銀行部門,包括其在墨西哥等非常有潛力的業務,並打算在投資銀行和財富管理等已經很強大的領域加倍投資。巴郡目前持有2.78%花旗股權。巴郡不時持有銀行股,相信是看其業務可改善,但要反映未必是短時間,投資者跟買要留意。

另外,增加的有Paramount Global (PARA)Celanese (CE)McKesson (MCK)Markel (MKL)Ally Financial (ALLY)

  • Paramount Global是一家媒體公司,在有線電視網絡外,也有發展串流業務,擁龐大的內容庫。股價昨日就大升15.35%。公司CEO近日放話稱對收購持開放態度。

  • Celanese是一家化工公司,主要的乙醯基產品生產商之一。物料會用於塗層、油漆及包裝物料等生產。昨升7.49%。

  • McKesson是一家提供醫療物品及儀器供應、物流及服務公司。股價昨升1.63%。

  • Markel昨升2.94%,是BB版巴郡,同樣擁有保險業務及投資組合。

  • Ally Financial是金融服務公司,前身為通用汽車的金融服務,業務汽車貸款、保險、房屋貸款及網上銀行。公司股價昨升6.22%。

HP穩健之選

在油股外,較值得跟進的有HP,在截至2022年1月底的財季(2022財年第一季度),HP總淨收入為170.3億美元,按年升9%,已連續五個季度取得同比錄得增長。HP有很強的自由現金流,並進行大額的回購及派息,所以支持股價穩步上升。在2021財年,公司自由現金流達64.1億美元。另外,進行了價值62.5億美元回購,並派了9.38億美元股息,令到回饋股東的總金額達72億美元。因此,從業務及財務來看,屬穩健之選之一。巴郡目前持有HP股權已達11.48%。

巴郡增持蘋果公司是另一值得關注,蘋果明顯是於美股調整時,最值得諗的長期價值股。蘋果繼續是巴郡最大持倉,並已持有蘋果5.46%股權。

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