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【千禧理財】聯儲局議息後港股投資策略

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【千禧理財】聯儲局議息後港股投資策略
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美國聯儲局在議息後,美股反彈的升幅被吃掉,議息結果是怎樣?投資者應點做最新部署策略?

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美國聯儲局議息後利率維持不變,這是一如市場預期,但是3月加息應無懸念,因為今次聲明都已提到委員們已預期很快將聯邦基金目標利率上調” the Committee expects it will soon be appropriate to raise the target range for the federal funds rate”,已是打了開口牌,亦是率先做好預期管理,不要讓市場感到意外。

從點陣圖看聯儲局預期在2024年底只加息到2.1%,但很多前官員認為要將利率升至4%才有可能壓得住通脹。市場焦點明顯已漸轉為通脹幾時回落及應加息水平。見美股下挫,之前仍有人出來指聯儲局收緊政策錯誤,或認為會採用平衡市況策略,這類近乎妄想的預期自然已落空。

之後最多人關心是幾時縮表,聯儲局主席鮑威爾在回應時表示,視乎未來數據及前景,但補充可能在今年稍後,及較以前快。議息後在網站又重刊聯儲局減買債原則(Principles for Reducing the Size of the Federal Reserve's Balance Sheet)讓大家重溫。其中就指,縮表會在加息後進行,換言之,很可能在5月議息就已經會縮表。

大市有下行壓力

恒指今日在議息後裂口大跌,暫時跌幅超過500點,連24000關都失守。有機會下試低位,造淡及對冲可用兩倍槓桿的FI二南方恒指(07500)或無槓桿的FI南方恒指(07300)。

另外,美股才是跌市源頭,港股下行雖然有壓力,但估值始終偏低,在太低位才做淡面對的風險也不少,所以可轉而部署美股淡倉,造淡納指100指數的有三隻選擇,兩倍槓桿有FI二南方納指(07568)及FI二華夏納一百(07522),無槓桿的有FI華夏納一百(07331)。以標普500為目標的則有XIGX標普(07322)。

吼加息受惠股

加息已是將會發生之事,在加息周期正式開打之前,一眾國際金融股最能受惠,在港股中匯豐(00005)、恒生(00011)及中銀香港(02388)今日亦能逆市上揚,三者息率分別有3.18厘、3.89厘及4.1厘。

匯豐屬於國際性銀行,雖然業務傾重香港及內地,全球央行加息下,最受惠利率上升。恒生及中銀香港更集中於香港本地業務,但變相除非香港樓市出現大跌,否則穩定性及能見度則較高。

此外,想找穩陣及高息的,中資電訊股中移動(00941)及中國電訊(00728)會是好選擇,兩者股息率分別為6.14厘及3.8厘。

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