【認股證專頁】2018完滿投資組合(李愛詩)
2018投資組合要集齊騰訊、友邦、港交所,才叫完滿!
周三港股持續向好,但全日高位卻是部份即市淡友於恒指熊證方面,找到一個近150點跌幅的機會。而大部份即市淡友在條款相當「高風險」收回價十分近的熊證中作短炒,大多即市有近90點左近跌幅,已作出立即沽貨平倉收錢大行動。而部份根本好友的投資者,早已持有強勢股、CALL輪及牛證以外,亦在正股有即市回落時,未有平好倉獲利,反而卻以一個即市相宜價之中,買入更多心儀條款同時相對低對沖值的CALL輪,作出「向上溝」貨的大行動。
大市仍有力向上,資金入場的主力「北水」外,輪證的街貨的累積,會否有特發性大規模式平倉,又或者在淡倉產品之上,出現部份價外長期的部署的街貨。而港股那種「慢火煎燉」向上,對於大部份只持有蟹貨正股的投資者,仍有一鼓「見家鄉要走貨」的心態,可是當有機會走貨時,卻有更多買貨的資金或買盤出現,所以連日見指數成份股出現十年高位後,又或者心理阻力位大多有承接,而且承接能力及持貨能力均高,所以見家鄉便平倉走貨的投資者,部份會再次入場,可是大部份走了之後卻未有進一步部署。所以相信,大部份散戶走貨後出現的升浪力度,將是更加多而且狠。
周三筆者在上午見騰訊(00700)高位出現後回落反彈時,進取地買入一隻由高盛(GS)發行的價外長期CALL輪(19527),買入價0.19港元,買入一百萬份,持倉。條款如下,行使價518港元,引伸波幅39.4%,有效槓桿7.4倍,100兌1,2018年5月到期。選擇(19527),除了是正股仍有一段頗長上升空間外,引伸波幅水平相對類似產品低亦是考慮因素,而且5月到期產品仍提供近7.4倍有效槓桿,街貨量低而且開價質素高,才會快速衝入場。如讀者翻查交易紀錄,亦會見在筆者買入後,輪價亦於上午跟隨正股反彈至報0.199港元,只是筆者未有即市沽貨獲利,原因是騰訊相關CALL輪,是投資組合內正股以外均需要有的產品,否則今年2018年的投資回報比2017年是更難達標。
利申: 筆者兩個MPF情況戶口1.剛 由100%港元或港元債券,全數轉至100%北美股票基金。MPF戶口 2.全數100%美股及港股 (2017年12月6日由100%港元或港元債券轉出) 。 3. 雷蛇(01337)IPO抽中一手 4.日清食品(01475)IPO中一手 5.中國電力(02380)供了股 6.1月9日買入港交所價外長期CALL輪(19537)@0.179一百萬份,持有(捱價中)。7. 1月9日買入友邦價外長期CALL輪(19385)@$0.149一百萬份,持有(捱價中)。8. 周三買入騰訊價外長期CALL輪(19527)@$0.19一百萬份,持有(捱價中)。
投資者如看好碧桂園(02007)可留意CALL輪 : (19253)、(27792)、(18895)、(15032)、(15054)
投資者如看好中國恒大(03333)可留意CALL輪 : (16626)、(16783)、(12929)、(12502)、(12494)
投資者如看好中海外(00688)可留意CALL輪 :(19330)、(19018)、(19083)、(19077)及(17749)
投資者如看好萬科(02202)可留意CALL輪 : (18227)、(16139)、(16189)、(16059)及(16512)
投資者如看好深圳創業版指數可留意由南方東英(CSOP)發行的ETF (03147)。
投資者如看好日本股票可留意由BMO發行的 MSCI日本股票 (美元對沖)ETF(03160)。
投資者如看淡納指可留意華夏基金發行的納指100指數每日反向(-1x)ETF(07331)。
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