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一隻能捕捉80萬億美元市場的潛力股

一隻能捕捉80萬億美元市場的潛力股

儘管近期全球經濟方向存在很多不確定性,但長期前景非常明確。在人口增長和中產階級持續崛起推動下,經濟有望在未來幾十年繼續擴張。這意味著全球經濟將需要更多基礎設施來支持增長。

根據瑞士再保險估計,到了2040年,全球各國政府將需要在基礎設施上投資80萬億美元,以支持經濟持續增長。有關政府無法單獨為這一負擔提供資金,這可能會導致它們繼續尋求私人投資。這正好符合Brookfield Infrastructure(NYSE:BIPC)(NYSE:BIP)的戰略,因該公司是全球領先的基礎設施投資者。

填補資金缺口

政府和公用事業公司在基礎設施方面投資了最多。然而,世界各國政府正面臨巨額赤字和不斷增加債務,限制了它們投資基礎設施的能力。這導致各政府轉向私人投資者,幫助政府為全球基礎設施投資提供資金。

Brookfield有幾種方法可以利用這個機會,包括:

.從政府手中收購運營基礎設施業務。這些交易為政府提供了投資新基礎設施資金。

.競標建設和運營基礎設施的特許權。這些交易允許政府將資本要求轉移給第三方投資者。

.參與政府支持的基礎設施投資。這些投資使政府能夠激勵投資者建設基礎設施,而有關設施可受惠於稅收抵免和其他激勵措施。

該公司具有財務靈活性,可以在機會出現時加以利用。其母公司Brookfield Asset Management(NYSE:BAM)長期以來一直從機構投資者那裡籌集資金,用於基礎設施投資。

Brookfield Asset Management最新的基礎設施投資基金,從投資者那裡籌集了約250億美元。Brookfield Infrastructure通常與這些基金共同投資,使它能夠利用更大規模投資機會。

同時,受惠於一流的資產負債表、留存盈利,以及出售成熟資產,以投資於更高回報機會,所引發積極資本回收計劃等,令該公司擁有充足內部財務靈活性。

擁有與政府廣泛合作記錄

Brookfield在與政府合作建設關鍵基礎設施方面,有著悠久的歷史。例如,Brookfield贏得了在巴西建設輸電線路合同,以支持該國能源需求,包括開發額外可再生能源發電能力。該公司通常會將完成的項目出售給其他投資者,並將收益再投資於新開發項目。

該公司還將從政府和其他投資者那裡,獲得運營關鍵基礎設施的特許權。Brookfield在印度、智利和巴西投資了多個收費公路特許權。這些投資包括花錢擴建幾條收費公路,以支持更多交通。它還從其中一些投資中回收資金,以資助額外基礎設施投資。

Brookfield還將利用稅收抵免支持的項目,所帶來投資機會。它最近同意與芯片巨頭英特爾(NASDAQ:INTC)合作在亞利桑那州建立兩個製造工廠。Brookfield投資高達150億美元,收購英特爾工廠49%股份。

此舉將釋放英特爾的部分財務靈活性,使它能夠維持和增加股息,同時進行額外擴張製造能力。這項投資是在美國政府通過《芯片法案》後不久來進行的,為半導體行業提供了520億美元激勵措施。國會也在考慮通過額外立法,為美國的半導體投資者創造稅收抵免

一隻優質基礎設施股

機會和財務靈活性的結合,使Brookfield相信自身可以自然地將運營資金每年增長6%至11%。與此同時,收購可能推動該公司有更快增長。這應該支持該股擁有近3%的股息收益率,並支持5%至9%的年增長率。

這些因素使該公司有可能在未來幾年內產生雙位數年總回報。這使它成為一項低風險投資,可以受惠於80萬億美元全球基礎設施投資機會。

作者:Matthew DiLallo

編輯:Mark

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