三隻港股高息ETF 息率逾五厘
美國加息周期快將結束,收息股投資價值將重現,投資風險相對個股較低的交易所買賣基金(ETF)有不少高息選擇,以下三隻ETF ,股息率均逾5厘,值得留意。
美股外幣即時報價 多國新聞任睇
1.GX恒生高股息率ETF(3110.HK)
GX恒生高股息率ETF追蹤恒生高股息率指數,該指數排除高波幅、低市值及低交易量的證券,即該ETF 投資於51隻股息率最高的香港上市證券。截至4月27日其最高持股三家公司為中石化(0386.HK)、越秀地產(0123.HK)、偉易達(0303.HK),合共佔ETF持倉比重逾11%,今年預測股息率介乎5.6至9.7厘。持倉的高息股還包括多隻藍籌股如中國神華(1088.HK)、中移動(0941.HK)、聯通(0762.HK)等,股票組合近8成屬於中資股,餘下近2成為本港企業如中電(0002.HK)、新世界(0017.HK)等。
GX恒生高股息率ETF現價股息率為7.5厘,屬在港上市ETF中,除債券ETF以外最高股息。該ETF價格近來表現穩定,過去一個月升3%,過去3個月則跌1.7%,而對比半年前適逢港股跌穿15000點,則反彈28%,與恒指同期反彈水平相近。
由於恒生高股息率指數所選公司派息歷史良好兼具規模,因此預期ETF未來所獲的股息亦穩定。ETF 採取一年兩度分派,除淨及過戶月份均為3月及9月,惟要留意該ETF曾在2019年3月及9月不作分派。
2.平安香港高息股ETF(3070.HK)
平安香港高息股ETF追蹤中證香港紅利指數,這指數性質嚴如恒生高股息率指數,但追蹤的股份數目只得32隻,而且當中組合中資股比例高逾9成。中證香港紅利指數以滬深A股中高現金股息率,分紅穩定、具有一定規模及流動性的30隻股的H股及電能(0006.HK)和東方海外(0316.HK)兩隻港股組成。目前5大持倉佔ETF比重5成,中移動(0941.HK)(10.73%)、中海油 (0883.HK)(10.7%)、中國銀行(3988.HK)(9.7%)、建行(0939.HK)(9.37%)及工行(1398.HK)(9.23%)。上述5股有穩健分派歷史,今年預測股息率均介乎8.6至9.5厘。平安香港高息股ETF當前股息率為6.9厘。
平安香港高息股ETF自2012年上市不曾缺席派息,每年6及12月兩度除淨分派。雖然該ETF內仍有不少內房股,但由於總佔比重已不足2%,對平安香港高息股ETF的派息今後影響有限。
3.三星高息房託ETF(3187.HK)
三星高息房託ETF股息率約5.2厘。該ETF的組成全部皆為房託(REITs),也是全港首隻房地產信託ETF。除了港人熟悉兼ETF 持倉最大的領展(0823.HK)(9.91%),其餘29隻房託或90%持股都是亞太區(新西蘭除外)上市房託,截至3月底日本房託佔ETF持倉比重的30.23%、澳洲佔28.55%、新加坡佔31.32%。由於這些房託本身也持有海外物業,因此實際物業組合是橫跨歐、亞、美及大洋洲,投資區域分散,更能攤分不同地區樓市風險。
值得留意是,此ETF涵蓋住宅、辦公室、商場、酒店、貨倉、醫院、停車場等,當中零售房地產信託及多元化房地產信託分別佔38.83%及38.03%,工業房託佔14.4%,辦公室房託佔4.22%。物業組合類別多元化,對經濟周期的抗性較佳。另外該ETF指出,投資房託ETF可減低投資者的投資成本,亦可天然對沖通脹。三星高息房託ETF於2020年上市,2021年起一年四度派息,較其他收息ETF而言,為投資者提供更佳現金流。
以上三隻ETF股息率有一定吸引力,而且持倉分散,有助降低單一公司風險。而由於為ETF,有莊家開價,可提供一定流通量,但成交量相對較少,這是需要注意的一點。