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人民币中间价如期调贬释放维稳松动信号 即期和一篮子汇率均下跌

【彭博】-- 周一是中共二十大后的首个交易日,人民币中间价如期调贬并突破前期维稳区间。境内人民币日内多数时间在7.25元弱方窄幅缩量盘整,下午时跌势扩大至7.26元附近,离岸接近7.30元。

人民币兑美元中间价报7.1230元,打破了会议召开期间围绕7.11元的窄幅波动区间,跟随即期汇率小幅调弱。该价位较市场预测均值偏强732个点,为连续第38天显著强于市场预期。北京时间16:24,在岸人民币下跌0.51%至7.2611元,日内较中间价最大幅度达到1.95%,而成交量则继续保持低迷,截至16:24不足230亿美元;离岸人民币跌0.95%至7.2983元。

中间价打破稳定区间,意味着决策层此前为在岸汇率画出的底线被打破。彭博上周对30名交易员进行的调查显示,绝大多数受访者预期在二十大闭幕之后,若美元保持强势,中间价可能随其他篮子货币走弱而缓步调贬。略超六成的交易员认为,当前中间价引导辅以口头干预或其他宏观审慎措施的方式并不能持续有效。

“今天的中间价意味着前期稳定趋势可能松动一下,不过短期内还需要观望,看看未来两天的中间价情况,”瑞穗银行首席亚洲外汇策略师张建泰说,如果人民币短期跌势加剧,监管仍有可能提高中间价偏强引导程度。

受人民币走弱和美元指数下跌影响,彭博模拟的实时CFETS指数周一盘初跌至100下方,为2021年来新低。

中国并公布了经济和进出口等数据,均高于预期。国家统计局数据显示,三季度GDP同比增长3.9%,高于预估中值的增长3.3%。海关总署数据显示,中国9月份以美元计价出口同比增长5.7%,亦高于预估4.0%的增幅,进口同比增长0.3%,预估为0%。

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中金公司于周末发布的报告称,本周市场继续关注市场风险偏好的演变,关注欧洲、加拿大和日本央行议息会议,和英国新首相人选结果;因内外环境不确定性仍较多,人民币汇率仍料在较宽区间内双向波动,预计本周波动区间为7.15-7.30元。

风向不变

二十大释放了中央经济决策班子可能进行重大重组的讯号。投资者担忧中国新冠疫情等政策短期内或仍将对经济形成拖累,市场信心匮乏,香港股市周一大跌,并拖累A股一道与人民币走低。

“新常委与中委名单说明习主席的核心思想与国家政策风向将会延续,在短期内,防疫清零、行业整顿以及对美政策倾向势将延续,对市场来说可能会是利空人民币的发展,”彭博行业研究首席亚洲外汇与利率策略师赵志轩称。

日本政府可能于上周五和周一早晨两度干预了日元汇率,导致日元一度大幅飙升,而美元兑多数货币出现回落。然而,只要日本央行把债券收益率保持在底部,这种阻贬的影响或难以持续。这可能也给中国汇率监管层提供了借鉴。

赵志轩称,只要美元、日元利差保持宽阔,美元兑日元的上行趋势难改,而日本央行的干预只能减缓日元贬值;人民币虽然短期走势可能受到日元反弹拉动,但考虑到基本面未有改善,当下人民币可能也将面临对美元和一篮子的贬值压力。

(更新市况和图表,新增小标前最后一段中金报告内容)

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