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北向創紀錄連賣中茅台等遭拋售 外資對「核心資產」持倉成A股風向球

【彭博】-- 八月以來北向資金連續撤離A股,此前備受外資青睞的貴州茅台成為拋售的目標之一。外資何時對A股恢復流入,以及對權重股的持倉變化,將成為觀察中國股市能否企穩的重要一環。

截至周三收盤,外資自8月7日以來已連續13天通過陸股通淨賣出A股,為紀錄最長,累計淨賣出近780億元人民幣。彭博匯總8月7日到上周五的數據顯示,貴州茅台、隆基綠能、招商銀行、五糧液和中國平安為北向資金淨賣出最多的股票,其中貴州茅台淨賣出約62億元人民幣。

北向資金撤離A股,受到對中國刺激政策的預期未兌現、復甦疲軟、人民幣貶值等多重因素影響。外資因歷史上對A股做出準確的提前判斷而被視為「聰明錢」,儘管其持倉占A股總市值的比重不到4%,但由於偏好消費、新能源等領域權重股,因此外資的流向對指數走勢和市場情緒都有影響。

「中國經濟數據和信託暴雷使國際投資者不是很有信心,人民幣貶值也會加速外資流出,一般就會賣自己持倉多的核心資產,」深圳市前海建泓時代資產管理的投資總監趙媛媛表示,「人民幣短期貶值態勢應該不會逆轉,短期之內不建議投資者參與外資重倉股票。」

周三A股主要股指均下挫,創業板指數、科創50指數跌幅超過2%,滬深300指數跌至去年11月來低位。北向資金淨賣出A股近105億元人民幣。

本月以來,滬深300指數下跌已接近8%,邁向2018年10月以來最大單月下跌。成分股中,中國平安、貴州茅台、招商銀行對指數拖累最大。茅台月迄今跌幅達5.7%,其餘兩只均跌逾10%。

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私募排排網在上月底的報告中表示,北向資金持股市值最多的A股公司依次是茅台、寧德時代和美的集團,持股占流通股的比例分別為7.22%、10.84%和逾20%。

招商證券在報告中指出,外資流出增加A股短期擾動,但從歷史上看,外資大幅淨流出情況一旦轉向後A股往往企穩。報告也稱,外資在整體淨流出的同時對部分行業仍有淨流入,主要集中在非銀金融、通信等。

--聯合報導 April Ma、Jason Siu.

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