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台灣利率市場：公債交投淡靜 關注FOMC決策；月初資金寬鬆 短率持穩

Betty Hou、Argin Chang
·4 分鐘文章

【彭博】-- 台灣公債電子盤連續兩日零成交，在本周關鍵的FOMC會議前市場觀望氣氛濃厚，關注後續美債反應對台債殖利率的牽動。

Most Read from Bloomberg

  • 日盛證券債市交易員Kevin Shih在電話採訪中指出，近兩日台債交投淡靜，反映市場仍在觀望國際情勢，包含各國重要經濟數據、通膨程度，以及Fed決策所引起的後市反應

    • 雖然台灣央行總裁楊金龍昨天表示通膨是暫時的，然而通膨數據處在高檔，市場仍存有擔憂，因此對台債的布局相對保守

    • 台灣10月PMI數據下滑，暗示經濟成長熱度降溫，也帶動通膨預期稍微緩和，不過由於國際政策皆趨向緊縮，為台債創造利空環境

    • 關注Fed在本周FOMC會議中宣布減碼規模與時程，料不會與市場預期相差太遠；預計Fed升息的時間點最早在明年第四季

    • 預估短線台債10年券交易區間在0.56%-0.60%

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貨幣市場

據票券商及銀行人士指出，隨著銀行間在提存期底前已逐步完成準備金積數回補，有些餘錢開始在市場上尋求消化，資金供需雙方對於利率進入新一波拉鋸，拆款利率目前尚持穩，主要短票成交利率亦仍在0.30%上方的近期區間內。

  • 綜合兩位銀行資金調度人士，今天交易偏清淡，不過少部份銀行仍在回補積數，因此尚有些保守氣氛，利率暫時持穩

    • 其中一位稱，今天拆出給小型銀行的利率在約0.24%-0.25%；買進月內短票在0.30%-0.31%，拆出兩周資金給票券商在0.30%

  • 綜合兩位票券商表示，雖然月初資金情勢已大致恢復寬鬆，但各家票券商與銀行間對利率看法仍有些分歧，主要成交利率暫時維持在近日區間

    • 與銀行成交約30天期的自保短票利率大致仍在0.30%-0.32%，其中跨月的利率偏向區間高檔

    • 今天缺口不大，不太需要拆款支應

    • 對於跨過新曆年的短票利率開價在約0.33%-0.35%

    • 其中一位票券商稱，目前不會惜售長票，主要關注銀行開價

  • 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

  • 截至上日，台灣央行已連續8天增發存單，未到期餘額回升至9.36兆元台幣，為9月8日以來最高

  • 台灣短票市場：30天期自保票上交易日平均利率0.311%

市場動態

  • 據櫃買中心數據，10年指標券無成交；10月29日收報0.58%

  • 台股加權指數基本持平，報17065.97點

  • 台北時間14:53，據彭博數據，5年期利率交換報0.75%，跌0.75基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.5557%，亞洲盤中報1.554%

  • 台北時間14:30，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.082%，區間在0.079%-0.11%，上日收在0.082%

    • 2-7天平均利率在0.186%，區間在0.09%-0.31%

  • 上交易日當日超額準備為負368億元台幣；本提存期累計超額準備為1兆8498億元台幣，加計前期1%超額準備為2兆1819億元台幣

重點新聞

  • 澳大利亞央行取消殖利率目標 暗示對提前加息持開放態度

  • 渴求高回報的養老基金和投資級債券基金成購買垃圾債的中堅力量

  • 美國財政部長耶倫：明年下半年通膨應該會企穩

  • 南韓通膨升至2012年以來最高水平 受能源價格飆升及低基數效應影響

  • 新加坡央行「準備好採取行動」應對通膨風險

  • 小麥創2012年以來最高收盤 食品通膨擔憂加劇

  • 美國面臨上世紀70年代以來最嚴重供應問題 「短缺」成聯儲會年度詞匯

  • 美國10月製造業成長放緩 供應鏈瓶頸致原料交貨時間創紀錄新高

  • 拜登的經濟議程遭遇嚴重挫折 民主黨參議員稱需對其「全面分析」

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