大茶飯│恒指季檢前最後直路(青冰)
今星期的焦點,應是星期五公佈的恒指季檢,這是恒指改革後首次的季檢,雖然早前已講好新的準則,但到落實時仍有一些細節需要釐清,例如今次會增加的成份股數目,對往後幾次有示範作用,又例如拿市值計算排名時,是用季結日還是公佈日為準呢。
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早前在報章專欄提及的三隻大熱門,經過這兩星期內的波動市,農夫山泉(9633)似乎有點漏水,市值已跌至2,000億元以下,被同樣是消費股的華潤啤酒(291)及中國飛鶴(6186)超越了,所以上文所述的截數日係季結日還是公佈日,就決定了誰會當選,如以季結數為準,那農夫山泉仍是較優先,若要看公佈日市值,那三者仍然要鬥多幾日呀。不過,由於改革後,在消費股類別中,須增加的成份股會較多,即使今次不幸甩拖,只要股價頂得住,下次仍然會是大熱門之一。
消費醫療板塊成焦點
另一個需大增成份股的醫療保健類,變數就更多,恒指以往不會加進仍然虧損的公司,如果改革後放下這個包袱,大熱門將是百濟神州(6160)、信達生物(1801)及平安好醫生(1833),但如果仍然堅守不納入蝕錢公司的話,那翰森制藥(3692)及微創醫療(853),甚至是威高(1066)這些市值未夠千億的公司,就有機會爆冷。而科網股中,網易(9999)及京東(9618)市值既大,又有盈利,是四平八穩的選擇,但如果京東今次落選,下季就要跟百度(9888)及嗶哩嗶哩(9626)爭位了。
看到這裡,戰友應該明白今次的變數較大,青冰說的大熱門也隨時倒灶,但反過來看,變數大令賠率大增,例如爆冷選中了微創醫療,下周一隨時爆升一成。不過順帶一提,即使被動基金是盲目掃貨,但戰友也要睇大勢而落注,以上提及的股份,大部分在近日都是捱沽,反覆尋底,染藍的刺激可能只有幾天,反而微創及華潤啤酒算是少數相對強勢的股份,買咗都可以瞓得安樂。
青冰
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本欄逢周二刊出