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富時羅素宣布自明年10月起將中國國債納入旗艦指數編制

【彭博】-- 富時羅素如期宣布將中國國債納入其旗艦產品富時世界國債指數(WGBI)。至此,中國債券進入全部全球三大債券指數。

富時羅素在美國收市後發布的公告中稱,指數變化料將於2021年10月生效,將分12個月逐步納入中國國債。生效時間仍有待富時羅素諮詢委員會的成員和其他指數用戶在2021年3月份正式確認。

中國自2018年起就被加入市場准入等級可能從1上調至2的觀察名單。富時羅素在公告中表示,基於近期的改革措施,中國國債已經滿足市場准入水平提升至2級的技術條件;未來幾個月將繼續與中國人民銀行、富時羅素諮詢委員會、指數用戶密切合作,確保開戶流程(包括在法人實體一級註冊)、與第三方進行外匯交易、允許更長的結算周期等改革措施的有效性。

滙豐人民幣業務發展全球負責人Candy Ho表示,將中國政府債券納入WGBI,體現了富時羅素和全球投資界對中國在改善市場准入方面的進步和努力的認可。

富時羅素納指公告發布之後,離岸人民幣應聲上漲;不過午盤時段隨著美元反彈,離岸人民幣回吐升幅,在岸人民幣漲幅亦收窄。中國國債期現貨走弱,截止北京時間13:59,10年國債活躍券殖利率上行逾1個基點,報3.0925%。

華創證券分析師周冠南表示,納入時間較此前預期更晚,這將導致今年12月至明年9月份外資被動資金流入國內債市金額每月將明顯減少,另一方面,在明年正式進入指數前,外資主動資金配置偏好對債市影響或將更加顯著。

富時世界國債指數目前覆蓋逾20個國家,追蹤固息本幣投資級主權債券的表現。該指數自1986年起編制,截止今年7月末,市值約24.8萬億美元。

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中國債券於去年4月起納入彭博-巴克萊全球綜合指數,後又於今年一季度進入摩根大通的旗艦指數。富時羅素一年前曾拒絕將中國納入其指數編制,此後中國出台了多項措施便利外資進入市場,包括直接投資銀行間債券市場(Direct CIBM)的投資者可與其托管銀行以外的機構進行外匯對沖,在資金匯出、債券結算周期等方面的政策都變得更靈活。

延伸閱讀:中國債市對外開放進行時:從「債券通」到加入富時世界國債指數

花旗策略師Lu Sun在報告中預計,被動資金流入,疊加全球儲備資產對人民幣資產需求的增加,以及主動投資者的配置,到2023年,外資持有中國國債的占比將升至20%。

據彭博匯總中債和上清所的數據,截止8月末,境外機構持有2.8萬億元人民幣的在岸債券,持有的國債比例約占9.2%,自一年前的8.3%進一步攀升。部分機構預計,中國市場若被納入富時世界國債指數又將帶來千億美元左右的流入。

富時羅素與彭博有限合伙企業為該領域的競爭對手。彭博有限合伙企業擁有彭博-巴克萊指數,亦是彭博新聞社的母公司。

(更新市場表現並新增圖表和點評)

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