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【拉闊投資】第二季買股三大策略(小勇哥)

由於有些國家已經過咗疫情高峰,可以bottom fishing撈吓底。
由於有些國家已經過咗疫情高峰,可以bottom fishing撈吓底。

對全球投資者嚟講,2020年第一季真係觸目驚心。全球18個主要股市全部見紅。龍頭股市──美國創出多個最差紀錄,道指第一季跌23%,係1987年股災以嚟最大跌幅,亦係史上表現最差嘅第一季。標普同納指好啲,標普跌20%;納指只係跌14%。

18 個主要股市中,表現最好嘅係中國,滬深300指數跌12%,如果拆番開計數,上證指數指跌9.8%,深成指跌4.5%,創業板指仲升4.1%。無論美國納指或者中國創業板指數都係自己國家表現最好,因為主要成分股都係科技股,尤其是資訊科技(IT)佔比最大,這亦是小勇再三強調IT係未來必投嘅板塊。

第一季表現最差嘅股市係邊度呢?唔係疫情最嚴重嘅意大利,而係巴西。意大利跌28%;巴西跌37%創1994年以來最大跌幅,巴西貨幣雷亞爾一樣慘不忍賭,兌美元第一季跌22%。如果用美元計,巴西股市第一季腰斬一半,相當恐怖。

拉美地區疫情加劇,巴西截至3月底確診5,717宗,死亡201人;周二單日新增確診1,138宗,新增死亡42人,兩者都創新高。不過,巴西比起美國同埋歐洲,疫情都唔算好差,點解投資者沽得最狠呢?

因為政府輕視疫情。雖然巴西宣佈周一起禁止聚集活動,但巴西總統同衛生官員唱反調,經常話病毒只會引起輕微流感,仲怪傳媒引起公眾恐慌。總統周日出席群眾集會竟然話,人終須一死,但國家經濟唔能夠停擺,似足之前輕視情嘅特朗普,唔怪得之佢叫巴西特朗普啦!

政府處理疫情態度成關鍵

小勇相信第二季投資邊個股市仍然抱着呢個策略,就係政府處理疫情嘅態度同埋措施是否有效。經濟重挫,投資者就預咗,最緊要邊個地方最快處理好疫情,畀經濟開始復甦。

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第二個策略自然係重倉受疫情影響最少,首選係科技股,IT股甚至可以話係受惠於疫情,好似騰訊(700)咁。現在人人匿起屋企,打機、聽歌、睇劇、睇書成為日常必做。而騰訊王國旗下公司全部可以一一對應,簡直係中國人生活不可缺少。

由於有些國家已經過咗疫情高峰,可以bottom fishing撈吓底作為第三策略,但注碼要控制,不要佔大部份,因為疫情有無第二波仍未確定,可能要第三季才較明朗。撈底對象包括重創嘅本地零售股同埋油價。

紐約期油第一季跌咗67%,3月單月跌咗55%,兩個跌幅都創紀錄。近日特朗普同埋普京好似有偈傾,沙特又聽美國話。即使大家傾唔掂,但只要雙方願意傾,油價都會反彈,因為跌得太急。不過要等埋四月第一周產油數字,因為沙特第一次增產,市場反應會較大,所以出擊時間最快係第二周。

至於零售股,揀疫情已到尾聲嘅本地零售股,唔會揀般空、旅遊或跨國零售股博反彈,因為全球各國處於疫情不同階段,所有要跨國經營嘅生意,將會係最遲先會復甦。

小勇哥

Yahoo Money Talk客席主持、投資達人

筆者持有騰訊

本欄逢周四刊出