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操盤手札記|恆大爆雷 大劉甘比好傷?(割柑人)

恒大爆雷 大劉甘比好傷?
恒大面臨破產,股東陸續跳車。 (HECTOR RETAMAL via Getty Images)

美國聯儲局上周議息,除咗息率按兵不動,就連事先張揚今年開始縮減買債亦未行動;不過,雖然未taper,但放定風,準備11月會議後taper,明年中結束。儲局現時每月買債1,200億美元,市場估計12月開始縮減,每月150億至200億美元,並於結束買債幾個月後開始加息,同儲局點陣圖顯示半數委員傾向明年底前加息脗合。美股近日回升,似係大跌後嘅技術反彈,多過對未taper嘅反應。

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目前最搶fo嘅,唔係美國收水政策,而係中國監管政策。上周五,中國定調虛擬貨幣違法,Bitcoin應聲大跌近9%。除咗監管問題,中港市場仲受恒大(3333)債務問題困擾。港股收市後跌勢未止,夜期低水211點,港股ADR比例指數亦低水194點。中概股沽壓重,納斯達克金龍中國指數跌2.9%。阿里巴巴(9988)騰訊(700)美團(3690)喺美國分別再跌2.2%1.4%1.5%

盟友牌友 陸續跳車

睇返恒大債務危機,據報集團總債務高達3,050億美元,一旦賴債,除咗波及上下游產業,亦波及國內以至國際金融體系。市傳中央要求地方政府為恒大破產做好準備,另傳恒大重組或一拆三變成國企。恒大一筆美元債券上周四到期還息,但債權人上周五仍未收到債息,若30日寬限期死線過後仍未兌付就會違約。恒大本周三再有一筆美元債券到期還息,還唔還到呢?

恒大面臨破產,股東陸續跳車,繼「忠實盟友」中策(235)上周二公告,擬清倉所持恒大汽車(708)股權後,恒大主席許家印「鋤D會」牌友劉鑾雄相關嘅華人置業(127)亦於上周四公告,擬清倉所持恒大股權。華置指出,8月30日至9月21日已沽0.82%,每股平均價2.26元,套現2.46億元,仍持有5.66%,仍為第二大股東;而以9月21日收市價每股2.27元計,若今年沽清,估計本年度虧損94.86億元。

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借債分紅 益自己友

值得注意嘅係,據披露易資料,大劉同太太甘比喺8月26日至9月10日減持恒大後,截至當日數據,仍持有7.96%,當中6.49%透過華置持有,1.47%由甘比實益持有。華置減持期間,可能混雜二人持倉。與此同時,大劉「御用券商」天發證券嘅恒大持倉大增,估計只係射倉,而非大劉反手增持,因為股東持倉高於5%,按例股權變動須作披露,但唔見有相關披露。

華置、大劉夫婦掟恒大貨,輸幾多錢?據鳳凰網《風暴眼》報道,2009年至今,恒大累計賺到1,733.88億人民幣,但幾乎年年大比例分紅,總額近700億人民幣。由持股比例睇,分紅大部分落入許家印同「朋友們」嘅袋,呢部分近540億人民幣。僅2011年起,許就通過分紅套現499.81億人民幣。華置係恒大2009年上市時嘅基石投資者,清倉估計蝕近百億屬實,但未計及期間每股逾5元人民幣派息,而大劉入股更加係喺恒大上市前,若計及利息同實際成本價,應蝕少好多,挽下手有賺!

割柑人

曾任財經記者、編輯,在本港報章撰寫財經專欄作家逾十年

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本欄逢周一刊出