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擔心長期熊市?買這3隻股息股票高枕無憂

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關鍵點

  • NextEraEnergyPartners是一家領先的可再生能源公用事業公司,提供有吸引力的高收益紅利。

  • WM在不確定的時期證明了它的韌性。

  • Hubbell讓您的投資組合充滿活力。

市場波動不可避免,但優質企業更有可能度過艱難時期,特別是這三隻。

熊市期間最糟糕的感覺之一就是難以控制及估計。儘管我們希望我們可以控制短期價格走勢,但我們不能。更好的策略是通過將您的投資組合定位為多年的複合增長來簡單地接受短期的不可預測性。
然而,接近投資週期資本保全階段的退休人士和投資者可能對保護資產更感興趣,而不是追求超額回報。對於擔心長期熊市的人們,NextEraEnergyPartners(NEP)、Waste Management(WM)和Hubbell(HUBB)是三隻能讓你晚上睡個好覺的收息股。

NEP:潔淨能源為大趨勢

NextEra Energy Partners:當熊市橫行時,可能會非常令人不安。反復看到紅色股票圖表並不容易,同時要相信它們會及時恢復。雖然歷史證明市場最終會復蘇,但通過可靠的股息股票(如NextEraEnergyPartners)來強化您的投資組合是幫助避免長期熊市可能引發的恐懼的一種方法。NextEra Energy Partners的股票為投資者提供了4.7%的高股息收益率,提供了向投資者支付綠色資金的能力,同時該公司幫助其客戶實現綠色環保,經營各種清潔能源資產組合:6,640兆瓦(MW)的風能、1,310兆瓦的太陽能和50兆瓦的儲能。

作為一家公用事業公司,NextEra Energy Partners為投資者提供了一種保守的投資選擇。長期的熊市可能表明經濟環境充滿挑戰,但該公司不太可能將客戶放棄電力服務作為節儉和儲蓄的一種方式。該股票也代表了一個有吸引力的選擇,因為公司的管理層堅定地致力於股東。

例如,在過去七年中,NextEra Energy Partners一直以與其不斷增長的每股收益(EPS)相當的速度提高對股東的派息率。雖然公司的每股收益從2014年到2021年以約41%的複合年增長率(CAGR)增長,但同期股息的複合年增長率約為45%。過去七年肯定有一些低迷,因此公司不斷增加股息的事實表明,管理層善於管理資本以幫助公司繁榮,同時也回報股東。

進一步說明該公司不斷增長的股息並未危及其財務健康,考慮到在過去五年中,NextEra Energy Partners平均返回每股2.00美元的年度股息——在此期間公司也產生了年平均自由現金流(FCF)為6.15美元。

WM:需要不受經濟影響

Waste Management:WM是北美最大的廢物收集、運輸和處置公司。該公司在投資新收入來源的同時繼續擴大業務,例如其最近宣布的2022年至2026年期間對可再生天然氣(RNG)的8.25億美元承諾。

天然氣是一種不可再生的化石燃料。但是從垃圾填埋場排放的甲烷可以被捕獲和處理並轉化為天然氣——因此被認為是可再生的。WM計劃從其200多個垃圾填埋場生產RNG,同時使用壓縮天然氣形式的RNG作為其垃圾車的燃料來源,而不是汽油或柴油。

在過去十年中一直是表現最穩定的工業股票之一。在2020年春季新冠肺炎(COVID-19)引發的拋售高峰期間,該股在過去10年中經歷的最嚴重的峰谷跌幅剛剛超過30%。

YCHARTS的WM數據

就背景而言,標準普爾500指數在那次短暫的崩盤中下跌了約35%,工業板塊下跌了約40%。然而,快進到今天,WM股價僅從高點下跌7%,工業板塊下跌13%,標準普爾500指數從歷史高點下跌16%,納指下跌超過26%。

股票如此穩定的原因之一是無論經濟狀況如何,該公司都有能力產生可觀的自由現金流(FCF)。2020年收入較2019年下降不到2%,FCF僅下降14%。強大的FCF提供了大量的干粉來支付股息,甚至提高股息——這是WM連續19年所做的。

值得一提的是,WM的安全是有代價的。該公司的市盈率和市盈率高於五年中值水平——這表明WM的股價已經超過了其盈利能力或FCF的增長速度。

WM價格免費提供YCHARTS現金流數據

無論如何,WM都不是一家華而不實的公司。但這是人們在熊市期間可以高枕無憂的確切投資類型,只要人們了解,隨著投資者從風險較高的股票轉入更安全的股票,像WM這樣的安全股票往往會獲得相對於其表現的溢價。

HUBB:公用需求穩健

Hubbell:被稱為Hubbell的電氣產品公司擁有了兩個部門。公用事業解決方案(佔2021年銷售額的56%)向電力、天然氣和水務公司銷售輸配電產品。另一部分,電氣解決方案(44%),向一系列工業終端市場銷售電氣產品,包括非住宅建築、數據中心和輕工業終端市場。

Hubbell不會免受經濟放緩的影響。畢竟,在電氣解決方案上的支出部分是健康資本投資支出的一個功能。然而,Hubbell可能比大多數公司做得更好,這有三個原因。

首先,公用事業支出往往相對抗衰退,並且依賴於維護支出的基本水平來保持網絡運行。其次,在數字化和清潔能源經濟的推動下,電氣化趨勢十分強勁,自動化、數據中心、電動汽車、自動化、互聯建築等方面的支出可能會更好,因為這些新技術帶來的生產力提高。第三,Hubbell的股息,目前收益率為2.1%,很好地被其收益所覆蓋,該公司在提高股息方面有著良好的歷史。

YCHARTS數據

即使在經濟放緩的情況下,Hubbell也能很好地實現增長,再加上其出色的股息覆蓋率,預計未來幾年的股息增長是合理的。

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