有望股價翻倍的國家戰略級數據股

·5 分鐘文章

關鍵點

.Palantir預計從2021年到2025年的年收入增長將超過30%。

.它希望獲得更大比例的國防開支並獲得更多大型商業客戶,以實現這一目標。

.如果達到該目標,股價到2025年可能增加兩倍以上。

Palantir(NYSE:PLTR)是一隻分裂性股票。好友認為這家數據挖掘公司將繼續在政府和商業領域擴張,而淡友則認為它過於依賴政府合同,其商業業務面臨太多競爭對手,其股票價格過高。Palantir的波動性反映了這場戰鬥。它於去年9月通過直接上市掛牌,開始時以每股10美元的價格交易,1月底飆升至45美元的歷史新高,現在交易價格為20美元的中位。

更多內容:購買Palantir股票是否為時已晚?

然而,Palantir最近發布了一份強勁的第二季度報告,並重申了對2021年至2025年年收入增長超過30%的指引。這一樂觀的預測表明,Palantir收入可能會從2020財年的11億美元增加到2025財年的超過40億美元。讓我們看看Palantir打算如何保持強勁增長率,以及未來五年該公司股價可能走向何方。

核心市場的長期增長

Palantir的Gotham平台服務於政府客戶,而其Foundry平台主要服務商業客戶。該公司雲服務Apollo為兩個平台提供持續的軟件更新。

Gotham和Foundry都從不同來源收集大量數據,使用人工智能(AI)演算法分析這些發現,然後使用結果幫助組織做出數據驅動的決策。他們還通過網絡安全服務保護組織的數據。

例如,Gotham幫助美國軍方收集情報以計劃任務,而Foundry幫助Airbus等大公司優化運營、削減成本和製定新戰略。因此,Palantir應該受益於數據分析、人工智能和網絡安全市場的長期擴張。

根據Allied Market Research數據,大數據和商業分析市場可能在2020年至2027年間以10.9%的複合年增長率增長,而Facts & Factors預計人工智能市場在2021年至 2026年間將以35.6%的複合年增長率增長。網絡安全市場根據Markets and Markets 的數據,從2021年到2026年,它還可能以9.7%的複合年增長率增長。

Palantir的平台將來自所有三個不斷擴大市場的服務捆綁在一起。它還可以利用其在管理軍事部門和政府機構方面的牢固聲譽,以獲得更多商業客戶,因此該公司在所有三個市場中的增長速度,也可能比其同行要快得多。

更多商業支出 更多政府支出

截至2020財年末,Palantir為8家財富100強公司、12家全球100強公司和24家全球 300強公司提供服務。在2月份的第四季度電話會議上,首席運營官Shyam Sankar 表示,這些低滲透率代表了“巨大且不斷增長”,為Palantir的商業業務帶來機會。在5月的第一季度電話會議上,Sankar表示,Palantir仍然只有“少數財富500 強客戶”,而且“佔年度國防開支比例還不到十分之一”。

如果我們回顧一下Palantir的增長率,我們就會明白為什麼好友如此興奮。如果 Palantir能夠在僅覆蓋其總目標市場的一小部分情況下,產生這種增長率,那麼隨著這些滲透率提高,它的規模可能會顯著擴大。

收入增長率(%)

2019財年

2020財年

2021年Q1

2021Q2

政府機構

35%

77%

76%

66%

商業

17%

22%

19%

28%

共計

25%

47%

49%

49%

在2021年上半年,Palantir與美國陸軍和空軍簽訂了新和擴大了政府合同,以及與力拓、PG&E和BP等大公司有商業合同。

Palantir還完成了越來越多大型交易。它在2021年第一季度完成了15筆價值超過 500萬美元的交易,但這一數字在第二季度翻了一番,達到30筆。第二季度,公司每個前20名客戶的平均收入同比增長34%,達到3900萬美元。

這些數字表明,Palantir增長速度將超過分析、人工智能和網絡安全市場,以及像 C3.ai(NYSE:AI)這樣的多元化程度較低的面向企業同行,後者作為核心能源,去年僅實現了17%銷售額增長。工業市場在疫情期間遭遇放緩。

到2025年Palantir股價可能輕鬆增加兩倍

Palantir在通用會計準則(GAAP)基礎上還沒有盈利,它的股票在今年的市銷率為30倍以上,也不便宜。但是,我相信,如果它實現到2025年實現年銷售額增長30%以上目標,它可以保持高市銷率。

如果發生這種情況,Palantir的股票在未來五年內可能增加兩倍以上。在可預見的未來,它可能會繼續波動,但它在政府和商業領域的逐步擴張,可能會為耐心的投資者帶來巨額利潤。

更多分析:未來爆發力極強的雲端數據股

編輯:Cyrus

相關

本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

我們致力為用戶建立安全而有趣的平台,讓他們與志同道合的用戶聯繫交流。為改善我們的社群體驗,我們暫時停用文章留言功能