歐盟2050年實現淨零排放碳 哪類股長多趨勢?

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萬寶投顧陳子榕指出,台股週四 (5/6) 終止連五黑,矽力 - KY(6415-TW)第二度超車大立光 (3008-TW),登上股王寶座,電子股也在聯發科(2454-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、宏碁(2353-TW) 等帶動下,昂首一吐悶氣,就像我們之前說的,傳產雖然仍是盤面焦點,但電子股也正伺機而動。

4 月底剛結束的全球氣候峰會中,減碳已經成為共識,2030 年就是全球減碳成效的檢視期限。美國總統拜登宣布 2030 年之前要將碳排量降至 50~52%,加拿大、日本減排 40~46%,大陸則在去年就宣示將減排 65%、2060 年前實現碳中和,英國也要在 2035 年減排 78%,全球異口同聲要朝碳中和目標邁進。

除了政策宣示,歐盟碳邊境調節機制 (CBAM) 已經打算 2023 年開始針對貿易往來國徵收碳關稅,預計 100 美元/噸 CO2,如果根據這個決議推算,中國大陸每年可能要繳交高達 350 億美元的碳稅,同時間,歐盟碳價近日一舉突破每公噸 50 歐元,這也是 2005 年碳市場推出以來最高水準,而且今年以來,12 月合約價已飆升約 50%。顯然,全球走向減碳、碳中和的腳步只會越來越快。

減碳目標下,乾淨綠能將成為新世代閃耀明星,包括風力、太陽能相關族群都將大有可為。

離岸風電開發商上緯投控 (3708-TW) 營收兩個月連續翻揚,4 月營收 11.64 億元,月增 28.9%,年增 54.41%;前 4 月累計營收 37.89 億元,年成長 103.57%,股價籌碼經過沉澱近日碰觸年線開始反彈上攻;風電鑄件廠永冠 - KY(1589-TW)第一季合併營收 21.46 億元,年增 89.8%,今年開始供貨歐洲陸域風電新客戶 Enercon,整體訂單能見度已至第三季末,今年出貨目標年增 5~10%。5/4 向大家推薦永冠 - KY 後,短短兩個交易日,股價從 80.2 元漲至 87.3 元,上漲 7.1 元,漲幅約 10%。

配合乾淨能源發展的電動車也是一大亮點,鴻海 (2317-TW) 和國巨 (2327-TW) 合作跨入半導體,初期雖然是鎖定 2 美元以下的功率與類比元件等小 IC,但中長期目標也是為鴻海 MIH 電動車佈局來服務,因此鴻家軍相關個股及電動車 IC、電池都可以留意。

不久前為大家推薦的 IC 廠茂達 (6138-TW),最近傳出以風扇馬達驅動 IC 打進中國大陸電動車充電樁,後續更可望打進車燈模組及電動馬達供應鏈,外資從 4/27 開始每天買,已逾 2 千張,後續可以持續關注。

另外,受惠中國大陸減碳限縮生產的鋼鐵、水泥、玻璃,都是短線上直接受惠的族群,其他包括重視再生能源循環利用的綠能企業、ESG 概念股,也都是碳中和受益族群。

萬寶投顧陳子榕指出,行政院主計總處推算台灣今年經濟成長可望達到 5.23%,再創國內所有預測的新高值,再次為台股上攻注入強心劑,而台股經過幾天拉回,集中市場已見短線築底,資金可望在健康輪動中持續往上。

日月光投控 (3711-TW) 第一季封測事業毛利率衝上 24.4%,也推升整體集團毛利率達 18.4%,創歷史新高,估第二季毛利率續揚至 25~26%;第一季 EPS 1.99 元,優於市場預期;受惠打線封裝、覆晶封裝等產能皆吃緊,訂單交期已由 6~9 個月拉長為 10~13 個月,估第二季營收季增約 10%;提高全年資本支出至 19 億~20 億美元,增幅 12~18%,為歷年新高。

世紀鋼 (9958-TW) 第一季合併營收 16.65 億元,季減 11.67%、年增 40.66%;毛利率 29.2%,季減 2.59%、年增 10.4%;獲利 2.43 億元,季減 42%、年增 127%,EPS 1.06 元;第一季因疫情干擾,外籍技工無法入境導致營收及獲利衰退,第二季營運重返成長軌道,目前鋼結構產能滿載,接單排程已至明年,加上產品售價隨鋼價調漲,今年毛利率可望進一步上修;預期下半年風電事業將快速放量,風電營收可達 95~100 億元;擬辦理現金增資發行新股 1,000 萬股。

正隆 (1904-TW) 第一季合併營收 103.01 億元,季減 7.69%,但優於法人雙位數季減預期,年增 13.51%;市場紙箱緊缺,新產能燕巢紙器廠 6 月將投產,年產約 1.8 億平方公尺,第三季產能利用率估約 2~3 成,第 4 季拉高至 5 成,法人預期有助毛利率表現;致力各項資源再生循環利用,年減碳近 997 萬公噸,相當於 2.56 萬座大安森林公園吸附量,廢棄物再生規模化全台第一,ESG 永續績效獲外界肯定。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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