歐美受熱浪侵襲 活捉受惠股
歐洲及美國近日受到熱浪侵襲,氣溫高達40度或以上,英國熱到有跑道熔化需要維修,也有鐵路路軌膨脹使鐵路要停駛,在高溫之下,有些產品相信可以大賣,成為熱浪受惠股。
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歐美自7月起就持續受到高溫熱浪襲擊,歐洲除了英國外,西班牙、葡萄牙及希臘等都熱到「爆表」並且天氣乾旱,部份地方發生山火。另一邊的美國也同樣面對酷熱天氣,好像堪薩斯州(Kansas)氣溫超過40度,令到該州西南部出現至少2000頭牛隻因過熱暴斃事件。
香港近幾日超過30度已讓很多人叫苦連天,需要終日躱在有冷氣的地方,可想而知身處歐美絕對需要找方法消暑。假如按這個思路出發,或許可以找到好的投資點子。
能量飲品及啤酒需求料升
在大熱天時,在無冷氣的地方或在路上,消暑最佳方法自然是喝凍飲,在流了大量汗後,需要補充能量,所以能量飲品需求應會上升。同樣道理,成年人消暑可能會選擇飲啤酒。
要有能量飲品及啤酒業務集於一身的公司,在美股中有Monster Beverage(MNST),旗下的Monster(魔爪)飲料在香港都有賣,所以大家應該不會陌生。在2020年,Monster Beverage於美國能量飲品市場的市佔高率達39%,穩佔第二位,較第一位紅牛(Red Bull)的43%相距不遠。Monster Beverage有可口可樂(KO)做股東兼協助分銷是迅速擴大的原因之一。在今年初公司收購了CANarchy Craft Brewery進軍手工啤酒及酒精梳打水市場。
在收入地區分佈上,美國及加拿大佔66%,歐洲、中東及非洲佔20%,亞太則佔9%,歐美熱浪相信可帶動產品需求。截至3月底止第一季,淨銷售15.18億美元,按年上升22.1%,好過市場預期。純利為2.94億美元,減少6.6%,主要受到運輸及原材料成本上升影響,但相對溫和。毛利率仍達51%。公司股價近日處於歷史新高附近,有潛力再下一城。
如果想吼飲品股,可口可樂是一隻可長期持有的選擇,亦是股神巴菲特愛股,只是由於規模太大未必能夠顯著受惠到熱浪。
冷氣需求增加
在歐洲好像英國並非大部份家庭都有冷氣,但近幾年都熱浪漸變成常態,而且熱度有所提升,所以相信對於空調的需求也會增加。
開利環球(Carrier;CARR)的主營業務有三大項,發熱、通風及冷氣業務在今年首季佔收入55%;火警及保安佔27%;冷藏業務佔20%。
至於在地區分佈上,美國佔51%,歐洲佔28%,亞太則佔17%。
從業務及地區來看,不單可受惠今次熱浪,而且可從全球暖化中得益。另外,從銷售類別看,有73%是來自新儀器銷售,27%是源自售後如零件及維修,兼且有解決方案收入。隨着物聯網發展,從各聯網儀器收集到的數據可幫助客戶去分析使用及製定節能方案。
在今年首季,雖然淨銷售微跌1%至46.5億美元,但若計有機銷售則按年升10%。純利因為一次性影響大升,若計經調整純利都升11%。
開利股價近日有從低位築底跡象,值得留意。公司在7月28日會公佈最新季績。