沉睡数年后突遇追捧 嘉信理财一支债券基金一天之内资金流入20亿美元

【彭博】-- 有支债券ETF自三年多前推出以来从未有过大规模资金流,周一却录得了近20亿美元的资金流入。

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF(SCHI)的资产周一从之前约3.56亿美元扩大到创纪录的23.3亿美元。该基金为金融公司嘉信理财的产品,跟踪一项美国中期企业债总回报指数。

这么大规模的资金流,通常要么是一种避税交易的标志(在这种情况下,未来几天预计会出现资金外流),要么是因为大规模模型投资组合变动。本月早些时候,约40亿美元流出贝莱德的iShares ESG Aware MSCI USA ETF(ESGU),疑似因投资组合调整。

“我们会定期评估和更新一篮子解决方案中的资产配置和ETF选择,”嘉信资产管理部门的代表在回答有关资金突然流入的问题时表示。

本月,资金一直在流出与短期债券挂钩的ETF。根据彭博行业研究的Athanasios Psarofagis,跟踪1至3年期债券的ETF在3月份资金流出30亿美元,而跟踪3至10年期债券的ETF则资金流入56亿美元。

彭博汇编数据显示,截至周二收盘,嘉信理财的这支基金今年以来的回报率约3.2%,优于同类投资级债券ETF约2.3%的平均回报率。

该基金超过90%的持仓与工业和金融领域的公司有关,包括高盛集团、PG&E Corp.和富国银行等。拥有BBB投资级评级的公司占其投资组合的大部分。几乎所有债券到期日都在五到十年内。

原文标题Sleepy Schwab Bond Fund Notches $2 Billion of Flows in One Day

--联合报道 Sam Potter.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.