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《瑞信窩輪》【瑞信股輪點評】恆指險守兩萬七,平安回軟金融股急跌

恆指曾挫逾700點 資金部署牛證博反彈

走勢分析
內地財新PMI指數差過預期,美國總統特朗普指,美國不急於與中國重啟貿易談判。港股周二受壓,恆指低開後跌幅顯著擴大,低位曾跌逾700點,收市仍跌逾660點。

港股單日顯著急跌,接連失守10天線及20天線,技術走勢或再度轉弱。恆指周二暫守兩萬七,短線或可參考該水平為支持,並觀望止跌回穩、重上50天線的機會。

策略概要
大市急挫,資金積極開好倉博反彈,但指數日內跌幅逐步擴大,不少即市部署牛證的資金,午後已被收回。好友逐步退守至收回價在兩萬七以下的牛證。

新上市、收回價在27,700點以上的熊證,成為淡倉部署的主力。周三將有更貼價、收回價在27,500點的熊證上市,預計淡倉資金或會先鎖定利潤,再向下換馬至更貼價產品。

恆指牛證66918,收回價26777點,行使價26677點,槓桿比率約64.6倍,兌換比率10000。
恆指牛證67316,收回價26677點,行使價26527點,槓桿比率約48.5倍,兌換比率13000。
恆指熊證61427,收回價27500點,行使價27650點,屬新上市產品,兌換比率12000。
恆指熊證61436,收回價27650點,行使價27750點,屬新上市產品,兌換比率10000。

平安衝高後回套 80元或阻力

走勢分析
強勢股中國平安(2318)周二先升後回,高位曾再上試80元,但及後跟隨大市回軟,低位曾跌逾3%,失守77元水平,收市跌逾2%。

平安已連續4個交易日重上80元,但收市卻始終未能企穩在該水平以上,或反映80元的阻力不少,短線繼續觀望突破並企穩該水平的機會,支持參考76元水平。

策略概要
平安由高位回落,隨即吸引資金開好倉博反彈。活躍條款繼續是行使價在84元至85元的一批輕微價外認購證。因應平安回軟,博反彈的資金在條款選擇上未敢太進取。

平安80元的阻力持續,但由於股價已由高位略見回軟,追沽部署擴大跌幅的資金不多;反而有早前已部署行使價在70元以下的認沽證選擇沽貨獲利。

平安認購證12328,行使價84.28元,18年11月到期,實際槓桿約17.0倍。
平安認沽證28229,行使價71.66元,18年12月到期,實際槓桿約11.8倍。

意債憂慮 國際金融股捱沽

走勢分析
意大利大幅上調未來3年預期赤字佔GDP的上限,違反向歐盟的承諾;歐盟警告或會令歐債危機重現,國際金融股捱沽。

匯豐控股(0005)周二跌逾2%,收市失守68元。友邦保險(1288)跌勢更急,收市跌逾3%,回落至68元以下,亦終結了過去3個交易日的升勢。

策略概要
匯豐捱沽,吸引資金開好倉博反彈,但由於匯豐股價波幅一向不大,資金主要部署行使價在71元至72元的輕微價外認購證。匯豐引伸波幅偏低,令貼價輪亦能提供高實際槓桿。

友邦上周五高見70元後升幅收窄,周二進一步下跌,投資者或預期股價在70元具阻力,好淡倉均見有資金部署,活躍認購證是行使價在71元至72元的輕微價外產品。

匯豐認購證22515,行使價71.88元,19年01月到期,實際槓桿約18.9倍。

友邦認購證23120,行使價71.75元,18年12月到期,實際槓桿約13.0倍。


(本結構性產品並無抵押品)
《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》


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