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美息或在5厘見頂 吼三隻股息率逾6厘的高息ETF作防守

美息或在5厘見頂 吼三隻股息率逾6厘的高息ETF作防守

聯儲局11月加息四分三厘,12月加息幅度可能開始減慢,早前點陣圖已預告息口在明年5厘水平可能見頂,當前買股收息要有逾6厘股息方算穩健,以下三隻標明高息的ETF:GX恒生高股息率(3110.HK)、 平安香港高息股(3070.HK)及華夏香港銀行股(3143.HK)當前股息率逾6厘值得留意。

1.GX恒生高股息率

GX恒生高股息率ETF是追蹤恒生高股息率指數的ETF,該ETF依據該指數進行配置。恒生高股息率指數以淨股息率計算,將位列最高50隻的股份或房地產投資信託基挑選為恒股息率指數的成份股,而比重是根據淨股息率分配。

GX恒生高股息率ETF持倉比重最高首五位分別是中石化(0386.HK)(4.35%)、神華(1088.HK)(3.23%)、偉易達(0303.HK)(3.23%)、統一(0220.HK)(2.92%)及中移動(0941.HK)(2.59%),這五家公司今年的預測股息率介乎5.7至14厘,均屬穩健的公司。

十大持倉股中,僅有一隻內房為越秀(0123.HK),而此股因國企背景亦屬內房中較穩健的存在,持倉比重2.43%位列第十位。故相信該ETF的股息收入仍有不俗表現。

GX恒生高股息率ETF隨著持股股價表現低走,過去12個月的股息率已上漲至9厘,而過去三年均維持1年兩度分派。惟要留意,該ETF曾在2019年3月及9月沒有分派該兩期的末期息及中期息,且無解釋,算是買入此ETF的最大風險。

2.平安香港高息股ETF

平安香港高息股ETF追蹤中證香港紅利指數,這指數性質嚴如恒生高股息率指數,但追蹤的股份數目只得30隻,而且當中組合更多是中資股。中證香港紅利指數以滬深A股中高現金股息率,分紅穩定、具有一定規模及流動性的30隻股票組成。

首五位持倉比重超過46%,分別是中海油(0883.HK)(11.5%)、中國銀行(3988.HK)(10.51%)、建行(0939.HK)(9.84%)、工行(1398.HK)(9.69%)及中石油(0857.HK)(7.19%)。內銀歷來有良好派息歷史,而石油股受惠原油價格,盈利顯著上升,有利持續派發高息。

平安香港高息股ETF過去12個月股息率為7.4厘,雖然較GX恒生高股息率ETF為低,但勝在該ETF自2012年起開始每年2度分派且從不間斷。同樣要作心理準備的是,今年以來不少中資股陷入財務危機,特別是內房債務嚴重,觸發的爛尾樓業主拒還貸款運動,可能影響內銀今年呆壞賬增多,致盈利受壓或影響派息,因內銀比重高,它們若削分派,將令平安香港高息股ETF的派息也減少。

3.華夏香港銀行股ETF

華夏香港銀行股ETF追蹤納斯達克香港銀行股指數,共計持有17家在港上市的內銀、本地銀行和英國銀行。該ETF頭五大重倉銀行股分別為建行(18.14%)、滙豐(0005.HK)(17.7%)、工行(13.32%)、中行(13.1%)及渣打(2888.HK)(7.3%),而計及十大重倉中的中銀香港(2388.HK)及恒生(0011.HK),本地及英國銀行比重便逾35%。

雖然內銀股依然有重大不利因素或拖累全年派息,但滙豐、渣打、中銀香港等國際及本地銀行受惠美國加息而息差擴闊,今明兩年的盈利能力可望提升,或能彌補內銀的倒退缺口,因此華夏香港銀行股ETF依然值得關注。

華夏香港銀行股ETF過去12個月股息率為6.1厘,雖僅過6厘門檻,然而隨著本地及國際銀行盈利能力上升,以及憧憬內地政府可解決內房危機,明年內銀股表現仍可睇好復甦,而在當前四大內銀股息皆在10厘水平下,足見內銀股股價已相當低殘,用ETF漁翁撒網式吸納,是拉低風險的可行方法。

作者。Carlos Hie

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