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【美股部署】如何應對美股波動?一圖看清華爾街大戶操作

今年美股表現強差人意,標指今年暫跌近17%,納指暫跌26%,道指暫跌12%。市場波動性加劇,美股受美聯儲加息、通漲疑慮、俄烏交惡等因素,美股進一步接近熊市,近期華爾街大戶如何應對?

押注能源股

巴菲特旗下巴郡(BRK)公佈首季持倉,他特別看好石油股,除了以132億美元重新買入了西方石油,成為第6大持倉之外,更增持了雪佛龍(CVX)1.2億股,由第9大躍升為第4大持倉。加倉後,能源股佔巴郡總持倉比例由去年第四季的1.36%躍升至9.26%。

量子基金前投資組合經理德魯肯米勒,在首季買入2.5億美元能源股,今年首季度開始建倉Coterra Energy(CTRA)、先鋒自然資源(PXD)、Cenovus能源(CVE),且增持雪佛龍。

今年首季,能源股為黑石(BX)總持倉比例第一,佔比達62%。黑石前五大重倉股中,能源股佔據四位,Cheniere Energy Partners LP(CQP)繼續位列第一,持倉市值約114.85億美元,佔投資組合比例為29.15%。

增持防守股

橋水基金除了押注新興市場外,還大幅加倉消費股和醫藥股。消費股和醫藥股在橋水前十大重倉股中佔據五位,包括寶潔(PG)、強生(JNJ)、可口可樂(KO)等。

阿克曼旗下Pershing Square Capital首季重倉消費股。勞氏(LOW)、奇波雷墨西哥燒烤(CMG)、希爾頓酒店(HLT)和餐飲品牌國際(QSR)等非必需消費品股為前四大重倉。

以期權對沖

花旗集團(C)首季度同時大量買入指數基金的認沽和認購期權。前五大重倉股中,指數認沽期權佔據前三,標指ETF、標指ETF認購期權則分別位於第四、五位。

高盛首季大量買入標指ETF認購期權、羅素2000指數ETF認沽期權等,並賣出Tesla(TSLA)認沽期權等。

文字/製圖:Market Digest

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