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聚焦英鎊危機:英國央行給加息傳言潑冷水;大行料年內跌破1美元

【彭博】-- 英國上周五出台1972年以來最激進的減稅方案後該國資產全線下跌。英鎊周一盤中閃崩近5%,觸及1.0350美元的史低後一直劇烈波動。緊急加息的傳言一度推動它回升,但央行的表態再度將它推向低位。英國國債亦重挫,10年期英債殖利率自2020年以來首次升破4%,超長期英鎊公司債同跌,優質公司債券的平均殖利率自2009年以來首次突破6%。英國股市也投下對財政預算的反對票。

期權市場走勢表明,交易員認為英鎊有可能在一個月內達到與美元平價。貨幣市場一度消化了英格蘭銀行在11月舉行的下次會議前加息逾200個基點的預期,即達到上次加息規模的四倍。一些人敦促最快本周採取緊急行動。英國保守黨議員也希望央行出手平息英鎊恐慌。

但英國央行表示將毫不猶豫地採取行動、利率需要多少就調整多少後市場並不買賬,英鎊陷入了新的一輪拋售潮。交易員降低了對英國央行加息的押注,消化在11月的下次會議前會加息165個基點,貝利表態前則為188個基點。

英格蘭銀行似乎也打消了市場對它採取緊急行動的揣測,稱將在下一次既定會議上全面評估政府公告和英鎊貶值對需求及通膨的影響,並採取相應行動。交易員消化本周加息幅度僅剩約20個基點。

市場反應

  • 英鎊重拾跌勢 英國央行給緊急加息的呼聲潑冷水

  • 英國央行發聲安撫市場 怎知卻在英鎊掀起新一輪拋售潮

  • 英國國債暴跌 推動30年期國債殖利率勢創紀錄最大單日漲幅

  • 交易員押注英國央行11月會議前將加息200個基點

  • 減持操作迫近之際 英國央行所持英債價值大幅縮水逾2000億英鎊

  • 英國短期國債擴大跌幅 因對英國央行加息的預期升溫

  • 英國國債重挫 先前交易員加大對英國央行加息的押注

  • 滙豐控股、長實集團等在香港大跌 受英鎊貶值拖累

  • 全球債券大跌 英國減稅計畫給市場帶來新衝擊

  • 期權市場定價顯示 英鎊兌美元今年跌至平價的概率升至60%

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  • 減稅新政令英國市場「血流不止」 首相顧問敦促財相安撫市場

  • 料對英鎊大跌的對沖基金開始做空英國股市 預計英國央行加息至10%以上

  • 2008年賺了數十億美元的交易員在接近歷史低點買進英鎊

  • 對沖基金才大舉建立看漲頭寸後 英鎊就經歷大崩跌

分析評論

  • 摩根士丹利預計英鎊和美元年底前達到平價

  • 「希望不是一種策略」--野村預計英鎊兌美元年底前跌至0.975

  • 原高盛經濟學家O’Neill:英國預算案宣告樓市見頂 金融市場料持續動盪

  • 亞特蘭大聯儲行長Bostic:英國動盪或令美國經濟前景面臨更大壓力

  • [MLIV時評] 英鎊波動率堪比疫情之初、直追脫歐衝擊

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  • 英國正在跌進經典的新興市場陷阱

  • 美國前財長薩默斯:英鎊可能跌破1美元 英國政策「天真、一廂情願」

  • 澳大利亞聯邦銀行:英國央行不太可能出面干預支持英鎊

  • 外儲規模僅為日本的冰山一角 要止住英鎊跌勢英國恐怕無法指望干預

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