[股海大丈夫] 長榮主力質押丙種資金斷頭? 萬海漲停 航運即將上演大反彈?

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在討論航運後市前,首先來看到下面這張電子 - 航運資金比重走勢圖,時間區段取自今年 4/13-7/27,近三個以月來電子與航運之間的愛恨情仇都呈現在圖中,在 4 月以前,電子資金比重基本上是常年維持在 5-6 成以上,但在疫情迅速擴散至世界各地後,全球供應鏈斷鏈、缺工、缺料情形頻傳,全球航班減班後海運需求大增,自去年下半年以來全球終端需求逐漸復甦,連帶缺櫃、缺艙及塞港等情形接連發生,推升運價指數不斷創高。

在此情況下,航運類股的資金比重與電子逐漸黃金交叉,從 6 月開始,電子資金比重已跌至 4 成以下,航運這波漲幅的轉折點,是在 7/9 拜登釋出消息欲打壓運價後,航運類股全面下挫,在處置機制及融資斷頭的壓力下,航運欲振乏力,終於在本週電子資金比重重新站回 5 成。

下表是貨櫃三雄,從本波起跌點 7/19 截至昨日 (7/27) 的融資餘額變動表,從表中可明顯看到,萬海的融資使用率明顯低於長榮、陽明,且在這段期間只有萬海的融資餘額有顯著減少,長榮在 7/20 出關後,融資餘額明顯回升;陽明在 7/26 融資使用率來到期間新低 25.85%,但 7/27 隨即大增 8,517 張。這些數據顯示,儘管股價不斷下挫,甚至已經跌破季線,散戶們對於貨櫃三雄的信心依然不減。

以國巨為例,2018 年每股盈餘 80.3 元,幾乎長榮或陽明預估全年獲利的兩倍,在缺貨效應以及市場上資金的推波助瀾下,國巨股價最高來到 1,310,但在無法長期穩定維持該獲利水準的情況下,股價就像空中樓閣也如同泡沫,一吹就破,如下圖所示,在短短不到半年的時間,股價就腰斬再腰斬,圖中圈起來的部分可看到,有反彈都是很好的逃命波,看到今年的航海王之亂我非常有既視感,良藥苦口 忠言逆耳,望投資朋友們能夠聽得進去。

綜上所述,航運後市還是必須要看長榮及陽明融資餘額能否減少,由近幾日貨櫃三雄走勢即可發現,萬海其實都相對抗跌,今日還逆勢漲停,但可惜的是航運整體賣壓過重,萬海心有餘而力不足,且陽明因連兩日跌幅過深,明日極有可能再度被列為注意股,從而進入 10 天 20 分盤處置,另外今日盤中也傳出長榮高雄某主力,質押丙種資金遭融資斷頭,若消息為真,從證交所 - 違約公告專區晚上公布的資訊即可得知。更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入。
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