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花旗指 英鎊貶值 匯控(00005)承受風險大過渣打集團(02888)

花旗指 英鎊貶值 匯控(00005)承受風險大過渣打集團(02888)

<匯港通訊> 花旗指,英鎊兌美元貶值,匯控(00005)承受風險大過渣打集團(02888),據花旗估計,外匯風險對匯控普通股權一級資本充足比率影響約15基點,另外較高債券收益率則影響另外一級資本充足比率約50基點,而渣打集團損益表受外匯影響近乎靜止。

據花旗引述,2021年計,歐元佔匯控總貸款賬簿約38%,單英國佔25%,歐元區佔收入40%,佔稅前盈利24%。而渣打來說,歐元及美洲區佔總貸款賬簿約21%,當中是以美元為主,歐元及美洲各佔渣打收入的13%,以及稅前盈利17%。

同時匯控早在2021年報披露,歐元及英鎊兌美元每貶值5%,將減少2021年股本30億美元或1.7%,以2021年歐元損益表,外匯貶值5%,對匯控收入影響約10億元,稅前盈利影響約1億美元或0.5%,若英國業務盈利更佳,損益表受影響更大,單2022年第三季,英鎊兌美元已貶值13%,花旗估計對資本影響約15點子。花旗對匯控英國目標價為700便士。評級仍為「買入」。 (SY)