認股證專頁19-06-2017(李愛詩)
平保PUT輪(16695)條款應市親民,成即市炒作焦點!
周五港股收市數據方面,恒指全日升61點或0.24%,報收25626點。即月期指報收25498,升63點或0.25%,低水128點。港股全日成交近798.4億港元,與對上交易日比多近7.5%,正股成交近664.3億港元,與對上交易日相比多近10.7%,或佔整體大市成交近83%。全日輪證成交達130億港元,與對上交易日比少近6%,或佔整體大市成交近17%。港股全日沽空達80.34億港元,佔整體大市成交近10%,或佔整體正股成交近12.1%。
周五全日指數走勢而言,以炒作指數產品的投資者而言,卻是一個CALL與PUT輪或牛熊共舞的好日子。當然上午開市初段提供一個高開買平價熊證或PUT輪的好時間,在全日收市前半小時出現的低位,卻是平價買入牛證或低對沖值CALL輪的好時機。而炒作即市的投資者而言,均會認為雖然全日收市只是升61點,可是高位及低位即日提供的機會實在太美好。
內銀股周五雖然全面向好,可是以炒作建行(00939)CALL輪的投資者而言,亦只會慨嘆連同工行(01398)都是正股全日報升,但是即市格數不足夠。因而變相正股即市有5個價位,可是CALL輪而言提供的即市食胡機會卻有限。而對上兩周曾炒作相對劇烈的內房股,卻見周五大多收於全日低位。中國恒大(03333)及碧桂園(2007)全日走勢大致相同,均是上午見全日高位後便一路向下,更接近全日低位收市。雖然兩者均有窩輪應市,可是條款而言卻未必應市之外,大多均是引伸波幅及槓桿相對都不見得親民。
平保(02318)走勢而言,亦同樣是接近全日低位報收,可是見其一隻應市的由高盛(GS)發行的貼價長期PUT輪(16695),行使價47.98港元,引伸沒幅26%,有效槓桿7.5倍,10兌1,2017年11月到期。見開價積極之外,更是不少投資者上午買入平對沖值平保PUT輪後,更可以全日收市前有近15個價位的獲利空間。亦即有機會於近0.23港元買入,全日高位近0.245港元附近沽出。以一隻貼價、長期、高槓桿、0.25港元以的平保PUT輪而言,這隻可算是條款親民。可是即市已提供獲利空間,相信街貨方面有機會未有太大改變。
投資者如看好建行(00939)可留意由法巴(BNP)發行的價外長期CALL輪(12567),行使價6.8港元,引伸波幅17.6%,有效槓桿12倍,1兌1,2018年1月到期。
投資者如看好騰訊(00700)可留意由法興(SG)發行的價外長期CALL輪(16438),行使價287.5港元,引伸波幅29.6%,有效槓桿5.4倍,100兌1,2017年12月到期。
投資者如看好港交所(00388)可留意由中銀(BI)發行的價外長期CALL輪(27823),行使價209港元,引伸波幅21%,有效槓桿11倍,100兌1,2017年11月到期。
投資者如看好南方A50(02822) 可留意由高盛(GS)發行的價內長期CALL輪(28835),行使價12.2港元,引伸波幅16%,有效槓桿7倍,10兌1,2018年9月到期。
利申:筆者倉內持有 (15144)、(14868)@$0.235。買入國壽CALL(11304)@$0.091(15萬份),港交所CALL(21511)@$0.106(50萬份)。友邦CALL輪(15149)@$0.188(一百萬份)!
全日收市輪場數據方面,好倉產品CALL輪而言,平保(02318)、國壽(02628)、建行(00939)、銀娛(00027)、吉利(00175)、長城汽車(02333)及南方A50(02822)均見長期及短期CALL輪引伸波幅同升。相對地,騰訊(00700)、中移動(00941)、友邦(01299)、金沙中國(01928)及聯想(00992)均見長期及短期CALL輪引伸波幅同向下。
此外,匯控(00005)、比亞廸(01211)及中海油(00883)均見短期CALL輪引伸波幅下跌長期CALL輪引伸波幅上升。相對地,恒指、X安碩A50(02823)、及港交所(00388)均見短期CALL輪引伸波幅上升長期CALL輪引伸波幅下跌。國指及瑞聲(02018)均見短期CALL輪引伸波幅向上。
淡倉產品PUT輪方面,國壽(02628)見長期及短期PUT輪引伸波幅同向下。中移動(00941)、平保(02318)、銀娛(00027)、吉利(00175)、瑞聲(02018)、比亞廸(01211)及金沙中國(01928)均見短期PUT輪引伸波幅向好。聯想(00992)見長期PUT輪引伸波幅調整。
另一方面,國指、騰訊(00700)、匯控(00005)、港交所(00388)及友邦(01299)均見短期PUT輪引伸波幅上升長期PUT輪引伸波幅下跌。+++
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