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貝瑞幾清倉美股 巴郡增持Apple 國際大戶新布局

貝瑞
貝瑞

港股表現受壓之際,外圍股市亦暗潮洶湧。美國財政部數據顯示,6月海外投資者淨沽售了253.64億美元(約1,978億港元)的美股,為連續6個月「掟貨」。監管文件亦顯示,著名基金經紀貝瑞(Michael Burry)於上季幾乎清倉美股,此前他曾警告市場不尋常。

外資掟美股半年1.6萬億

今年上半年,海外投資者累計淨沽出2,118.2億美元(約1.65萬億港元)的美國股票。單看6月,來自開曼群島的資金淨流出100.66億美元,以當地屬全球最大的離岸金融中心之一,這些資金一定程度反映機構投資者動向的「聰明錢」,不過美股7月後表現明顯改善,不排除有資金重新回流。

電影《沽注一擲》主角原型、曾估中2008年金融海嘯的基金經理貝瑞上季也大手沽清美股,這一舉動被外界解讀為他擔心再有類似2008年的市場危機發生。他掌舵的基金公司Scion Asset Management上季清倉了包括Facebook母公司Meta在內的大多數美股持倉,僅餘持股是私人監獄營運商GEO Group,共有50.13萬股。

GEO在北美、澳洲及南非等地經營逾100家私人監獄及精神療養院,擁有大約10萬張床位,其中美國業務數收入佔比近九成。雖然該公司市值不足10億美元,而且近年收入及盈利都缺乏增長動力,但2021年經營現金流達2.82億美元,反映其財務能力穩健。

另邊廂,股神巴菲特的投資旗艦巴郡上季亦未有新建持倉,並沽清所有Verizon、Royalty Pharma持股。不過,巴郡同時增持了387.89萬股蘋果公司(Apple Inc.),6月底Apple持倉總值達1,223.37億美元,佔巴郡全部美股投資約40.76%。

巴郡亦繼續加注石油行業,包括買入2,217.67萬股西方石油、226.2萬股雪佛龍,亦增持了金融公司Ally Financial、媒體公司Paramount Global等。

Elliott傳盡沽軟銀股份

此外,環球股市上半年大跌,「納斯達克巨鯨」軟銀集團亦因重倉科技股而錄得巨額虧損,近期更要靠着不斷出售阿里巴巴(09988)美股去「回血」,可惜此舉恐未能安撫股東,據報基金公司Elliott Management已經沽清軟銀,原因是對軟銀扭虧為盈的能力失去信心。

巴菲特
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巴郡上半年10大持倉股份
巴郡上半年10大持倉股份