連假過後主流易位 選誰?

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中秋連假前資金有回流電子跡象,中秋連假後,台股雖然補跌,但中小型櫃買指數相對抗跌,高價 IC 股如矽力 - KY、信驊、祥碩、譜瑞、力旺維持強勢,若 Q4 成交量能不增,年底行情將由中小電子股接棒。觀察美股四大指數,以傳產金融為主要成分股的道瓊領跌破半年線,科技股指數那斯達克還在季線附近整理,晶片股指數費半最強守在季線以上,Delta 消退美國 Q3 企業獲利將成長,尤其 Q3 是電子旺季,電子這波拉回反而是機會,傳產股籌碼較不穩定,資金輪動非常快速,漲勢比較不連貫,而且要提防利多不漲,利空就重挫破底的風險,反觀電子股同樣股價拉回,但我看好的半導體產業鏈充其量是漲多後整理,最具指標如晶圓代工台積電、聯電、世界先進,雖然近期產業雜音多,半導體前景仍是長線看好,但部分產業第三季已是高峰,我認為中秋過後大盤不見得有太大變化,但主流可能落在網通、伺服器、車用電子等相關族群。

投信壓寶 Q4 旺季產業

CCL 族群台光電、聯茂、台燿受惠伺服器板升級,加上汽車電子比重提升帶動汽車板需求,聯茂 (6213-TW)8 月營收突破 30 億大關再創新高,今年全年 EPS 估 9~10 元,明年獲利上看 12~13 元,換算本益比 15 倍並不高,投信自 9 月開始布局,近日更加大買超力道,單月買進 6340 張,連假前股價已創波段新高來到 162 元,有機會挑戰歷史高點 170.5 元。先前專欄推介過的 CCL 股王台光電早在今年六月再創新高價來到 248.5 元,創高後仍維持強勢整理,8 月營收 36.8 億持續創高,隨著 Intel Whitley 平台滲透率提升,加上新平台 Eagle stream 將於明年問世,股價創高可期。8 月營收同樣創高的台燿,在投信回補下,股價也悄悄挑戰季線,同樣看好。

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