關注COVID-19、義大利等國家政局動蕩、總統就任典禮等報導

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COVID-19 的威脅繼續。歐洲國家政局動蕩、美國消費低迷

上週,美國總統拜登 (Biden) 將注意力集中在採取額外的經濟措施上,但措施都在市場預期之內,並且每個市場的反應有限。

於 COVID-19 感染的蔓延仍然無法阻止,上週我們意識到由於歐洲主要城市的長期封鎖導致經濟增長放緩。在義大利圍繞著歐盟 (EU) 的 COVID-19 重建基金使用方法等政局不安因素的浮現,歐元在外匯市場上的疲軟顯而易見。

另外,週末發表的美國零售銷售額是年末商戰的一部分,受到了大家的關注。但是,繼上個月之後,與上個月相比減少了,成為了消費低迷的因素,影響了股票市場,在 FX 市場上買入迴避風險的日圓、美元的情況變強。

美國零售銷售額(前月比)的變化

(資料來源: OANDA)
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日本央行和歐洲央行本週定於開會以決定貨幣政策。他們中的大多數人認為貨幣政策改變的可能性很低,似乎對市場的影響將是有限的,但他們有可能對經濟前景和匯率水平的評估作出敏感的反應。要小心在結果宣布前後以及每位總統的會議期間的情況。

此外,似乎有必要注意與 COOVID-19 有關的報導,義大利和荷蘭的政治動盪以及有關美國總統就職典禮的報導。

美元指數上漲,股市低迷

在上週的外匯市場上,由於歐元疲軟以及美國 10 年期債券收益率強勁,美元指數繼續緩慢上漲。另一方面,由於停滯趨勢之後美國零售銷售的乏味,股市已經放緩。美國 10 年期國債收益率受到鮑爾的評論等的影響,雖然上漲被抑制了,但仍處於難以下降的狀態。

美元指數、S&P500、美國 10 年期國債的走勢

(資料來源: OANDA)
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近 30 天主要貨幣的強弱

在上週的外匯市場上,日圓和美元本來疲軟,但隨後反彈,而歐元的疲軟變得明顯,歐元在過去 30 天中是最弱的。相反,澳元,英鎊和加元相對堅挺。

近 30 天主要 8 種貨幣的強弱圖表

(資料來源: OANDA)
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>>> 最新主要貨幣強弱圖表

近 30 天主要 8 種貨幣的相對通貨漲跌率

(資料來源: OANDA)
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近 30 天內股票指數的增減率

美國市場

在上週美國股指繼續高位停滯之後,週末美國零售銷售疲軟,下行壓力得到加強。在最近 30 天的價格變動中,US2000 的價格範圍一直很寬。

(資料來源: OANDA)
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歐州市場

歐洲股市指數也接近尾聲。在歐洲股票指數中,荷蘭股票指數相對強勢。

(資料來源: OANDA)
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亞洲・大洋洲市場

亞洲和大洋洲的大多數股票指數都比歐洲和美國的股票指數更穩定,但是在周末,價格下跌了一點。TWIX(台灣股票指數)、JP225、HK50(香港股票指數)等走勢相對強勁。此外,持續強勁的 CHINA50(中國股票指數)在初期保持堅挺,但在後半以賣盤調整為主。

(資料來源: OANDA)
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主要金融產品的相關性分析

從上週直接美元的主要金融產品價格變動的相關性來看,USD/JPY 與 GBP/USD、AUD/USD 是反相關關係,USD/JPY 與 USD/CAD、USD/CHF、USD/ZAR 的正相關關係很強,可以發現美元與日圓、英鎊、澳元、加元、瑞士法郎、南非蘭特等的波動相關,而從 EUR/USD 的相關性來看,雖然可以發現 USD/CHF 和 USD/CNH 之間的一些逆相關性,但與其他貨幣的相關性不強,歐元與其他貨幣有著一些不同的動向。

近一週主要美元直接貨幣對的相關性

(資料來源: OANDA)
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查看美元兌日元和交叉日圓貨幣對之間的相關性,我們可以找到 USD/JPY 與 EUR / JPY,CHF / JPY 的相關性,但 GBP/JPY 與 AUD/JPY 以及 CAD/JPY、USD/JPY 的相關性似乎相反。因此無法在美元 / 日圓與交叉日元之間找到明確的相關性。在日圓交叉貨幣中,英鎊、澳元、加元和南非蘭特與日圓之間的相關性度較高。

近幾周美元 / 日圓,交叉日圓的相關性

(資料來源: OANDA)
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從上週主要貨幣與美國股票指數之間的相關性來看,US500 與 EUR/JPY、AUD/JPY 之間的相關性相對較強。

不久前,US500 與美元直接貨幣之間的相關性多數時候更高,但是與諸如澳元日元之類的交叉日元的相關性逐漸增加,並且市場在一點一點地變化。

上週的主要金融產品與美國股票指數的相關性

(資料來源: OANDA)
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此文章來源日本網站 marketpulse,文章內容為日文翻譯。 

圖表上日語解釋:
買いポジション:多頭
売りポジション:空頭
買い注文:買入訂單
売り注文:賣出訂單

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