高盛下調中信股份(00267)目標價13.5%至6.4元 維持沽售評級
<匯港通訊> 高盛發表研究報告,下調中信股份(00267)目標價13.5%,由7.4元調低至6.4元,維持「沽售」評級。該行在更新對其上市資產及外匯的市值後,下調目標價。
高盛稱,考慮到集團今年上半年的業績表現、最新大宗商品價格及外匯預測,下調對其核心淨利潤預測1至4%。
該行現估計中信銀行的不良貸款率可能穩定在 1.39%,2022至2024財年淨息差穩定在1.9至2%;2022、2023及2024年鐵礦石每噸價格料為113、100及100美元,即2022及2023年分別按年跌29%及12%;以及估計2022、2023及2024年房地產開發業務盈利按年跌4%、跌2%及持平。 (CC)