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高盛籲增加股票比重 對抗通脹

本周環球財金焦點
本周環球財金焦點

高盛資產管理上市股票投資總監科克(Katie Koch)表示,如果繼續按照最主流的資產配置方式,即60%股票、40%債券,10年內回報率的確會退步,應對通脹的方法應該是增加股票的投資比重。

達利奧押注高通Intel美光

不過,她承認,就算美股大市已經從高位累跌近兩成,現時估值依然幾乎是史上最貴,因此要更主動選股,創新能力強勁、產品和服務能改寫市場的公司仍可長期持有。她又強調,美國經濟不會重演1970年代通脹失控的「迷失10年」,因為通脹遠不如當時嚴重,就業市場也強勁得多。

大戶陸續向美國證交會(SEC)披露季度持倉,「鱷王」達利奧旗下橋水,以股數計按季增幅最大的是高通、英特爾(Intel)和美光科技,分別達224倍、193倍及187倍。增幅緊隨其後的,依次為埃克森美孚、思科系統、通用電氣(GE)、雪佛龍和康菲石油,上述8隻股份3月底貨值共4.27億美元,不及第二大持倉寶潔(P&G)10.42億美元的一半。

其他股數增幅超過10倍的還有微軟和莫德納。迄今橋水持貨價值最大的美股依次為寶潔、強生、可口可樂、百事公司、Costco、沃爾瑪和麥當勞,上季持股增幅介乎29.72至42.38%,並且增持了iShares的核心標普500指數交易所買賣基金(ETF)28.58%,建倉巴郡、超微半導體(AMD)、英偉達(Nvidia)和Airbnb等,反而減持了SPDR黃金ETF近8%,被清倉的包括特斯拉(Tesla)和3M。

Rivian仍為索羅斯最大持倉

國際投資者索羅斯旗下索羅斯基金管理(SFM)上季增持Salesforce及高通分別68%及34%;Rivian貨值按季縮水逾半後仍是最大持倉,3月底時貨值逾9.96億美元,還買入其認購期權,貨值逾3億美元;減持華特迪士尼73%及台積電美國預託證券(ADR)15%,沽清通用汽車(GM)、Uber、Lyft、聯合健康,以及殼牌等多隻石油相關股份。

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