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鱷王掃中資股 阿里持倉飆

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橋水基金首季部分中概股持倉
橋水基金首季部分中概股持倉

「鱷王」達利奧警告全球金融市場的風險被大規模債務貨幣化等三重因素推高,惟他旗下對沖基金「一哥」橋水繼續增持多隻中資股,其中阿里巴巴(09988)美國預託證券(ADR)持倉上季再增75%,按貨值計為基金第六大持倉。中概股乍見反彈迹象,追蹤中概股表現的納斯達克中國金龍指數上周五飆升逾7%,惟專家相信升勢僅屬短線。

多次唱好中國的達利奧在出席公開活動時表示,當前國際社會正處於大規模的債務貨幣化、內部衝突、大國崛起三大力量齊頭並進的時期,央行印鈔來買債的情況在全球三大主流貨幣當中尤為嚴重。歷史經驗表明,每當這三大力量齊頭並進,就會產生高風險環境,故呼籲各國應有序競爭、避免衝突,保持對話、合作共贏,共同為經濟發展與科技進步做出努力。

大手增持新興市場ETF

就在此際,橋水向美國證交會(SEC)提交的13F文件披露,截至3月底止,阿里持股最新值8.14億美元,較上季增60%;若扣除交易所買賣基金(ETF)及指數基金等產品,阿里更躍升為該基金持倉第二大的個股,僅次於日用品生產商寶潔(P&G)。

橋水上季加倉了眾多在美國掛牌的中概股,包括「中國造車新勢力」理想汽車(02015)、小鵬汽車(09868)及蔚來(09866),持股分別按季增1.15倍、1.01倍及85.56%,至於騰訊音樂、唯品會、拼多多及嗶哩嗶哩(09626)等平台股亦位列其掃貨清單。

「國際大鱷」索羅斯旗下的索羅斯基金管理則買入兩筆蔚來的債券,還人棄我取地增持風雨飄搖的滴滴。

大華繼顯執行董事梁偉源評論,中資科網股過去一段時間跌得太勁,很多基金都減持,相信現在只是補回倉位。中國政府近期已「放口風」放鬆對互聯網平台監管,監管升溫風險已降低,有待當局在與這些平台的座談會上釋放更多信號。至於美國每次加息幅度多於0.5厘的機會暫時降低,有望推動中概股及科網股短線反彈,惟要進一步做好,恐怕要待美國通脹數據出現回落迹象。

上季橋水還大手增持3款在美國買賣的新興市場ETF,3月底時貨值合共28.2億美元,高踞持倉第一、三及四位,增持幅度為35.18%的領航新興市場股票指數基金為最大,貨值10.47億美元。SPDR標普500指數ETF信託的持倉則維持不變,為基金第五大持倉。

恒指今日有望重越兩萬

不過,並非所有中資股都獲橋水看好,網易(09999)上季慘遭橋水減持,持倉縮24.25%;京東集團(09618)的持倉亦跌近兩成。同樣捱沽的還有寶尊電商(09991)、滴滴、高途、鬥魚及虎牙等。

港股美國預託證券(ADR)上周五普遍反彈,阿里、騰訊控股(00700)、美團(03690)分別較港收市彈5.03%、1.75%及2.34%,按比例計,港股今日或者高開逾180點,重上兩萬點關。

梁偉源對未來兩周港股看法較樂觀,理由是隨着經濟重鎮上海復工復課,並放寬防疫限制,預估恒指有望重上10天至20天線(現在分別處20,292點及20,572點)。

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