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鱷王:全球瀕危 釀3巨變

達利奧
達利奧

全球監管機構都對銀行業危機高度關注,美國硅谷銀行(SVB)及Signature Bank相繼倒閉後,有聯儲局官員警告,近期事件導致美國經濟距離衰退更進一步。澳新銀行行政總裁廖賢志(Shayne Elliott)亦表示,銀行體系最近的動盪有可能引發金融危機,至於會否發生像2008年金融海嘯般的危機,他認為現在判斷還為時過早。人稱「鱷王」的對沖基金達利奧近日也指出,全球正面臨3大「地震式」巨變!

2008年的金融海嘯,導致當時全球主要發達經濟體陷入了自上世紀30年代大蕭條以來最嚴重衰退。廖賢志認為,今次危機與當年不同,最近的「實際上與全球通脹戰爭有關」,各大央行迅速加息以對抗通脹,造成了一些損失。所幸的是,全球監管機構這次支援銀行的速度要快得多,「因為他們從之前的危機中吸取了教訓」。惟他亦提醒,危機往往會持續一段很長的時間。

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃近日出席內地論壇品評全球經濟時提到,在債務水平偏高時,為打擊通脹,從長期低利率快速變成高出許多的利率,無可避免衍生壓力和脆弱性,部分先進經濟體銀行業近期的發展可引證這點。展望明年,全球經濟料改善,但增速仍遠低於3.8%的歷史平均水平。

「新鷹王」加息態度轉審慎

全球最大的對沖基金橋水(Bridgewater)創始人達利奧出席同一論壇時亦表示,世界正處於「危險的邊緣」,正面臨3大領域的巨大變化,分別是國家巨額債務的貨幣化(即各國央行通過印鈔,發行貨幣來購買這些債務)、財富和價值觀的鴻溝引發的巨大內部衝突,以及大國博弈。

在美國,被視為「新鷹王」的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利亦表示,近日的危機可能會令衰退風險加劇,又謂現在對下次議息會議作出任何預測還為時尚早。考慮到他最近幾個月都是立場堅定的「鷹派」,一直主張激進加息,如今立場稍為轉向謹慎,或意味着聯儲局整體取態都發生了變化。

道指早段升305點

市場憧憬聯儲局政策轉向,美股3大指數周一早段向好,道指升305點,報32,543點;標指升32點,報4,003點;以科技股為主的納指升79點,報11,903點。

歐美銀行業危機後續消息不斷,被美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管的SVB,部分資產已找到買家。據FDIC的聲明,第一公民銀行(First Citizens Bank)以165億美元,收購SVB約720億美元的資產。FDIC估計,SVB倒閉對其存款保險基金造成的損失約200億美元。

瑞士擬向瑞信高層究責

另外,沙特阿拉伯國家銀行董事長阿爾胡達伊利(Ammar Al Khudairy)亦因「個人原因」辭職,事緣他本月中旬接受媒體訪問時曾稱,「絕對不會」對陷入危機的瑞信注入更多資金,導致瑞信股價暴跌,其後因銀行危機進一步發酵,瑞信最終被同業瑞銀集團收購。

瑞士金融市場監管機構(FINMA)亦表示,正在考慮是否對瑞信的高層追究責任。FINMA主席阿姆斯塔特(Marlene Amstad)接受外媒訪問時稱,目前監管工作的重點在於兩家銀行整合的過渡階段,以及保持金融穩定,但同時也正在研究一些選項,或許就瑞信爆煲一事向該行管理層採取一些措施。

歐美銀行業連環出事
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