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美股日誌|市場憂通脹表現 納指跌至逾2年低位

美股日誌|市場憂通脹數據 納指跌至逾2年低位
美股日誌|市場憂通脹數據 納指跌至逾2年低位 (Xinhua News Agency via Getty Images)

華爾街股市由升轉跌,納指跌1.1%,標普500指數跌0.65%,道指仍錄輕微升幅。美國國債息率回升,10年期國債迫近4%。市場期待本周四的通脹數據,對聯儲局加息有何啟示。

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10月10日(星期一)市况

l 道瓊斯指數 升36.31點或0.12%,報29,239.19點。

l 標普500指數 跌23.55點或0.65%,報3,588.84點。

l 納斯達克指數 跌115.91點或1.10%,報10,426.19點。

l 紐約11月期油 收報89.35美元一桶,跌1.78美元或1.9%。

l 紐約12月期金 收報1,686.00美元一盎司,升10.1美元或0.6%。

l 美國10年期國債息率 收報3.943 厘,升5.8點子。

大市早段上升,道指一道升近400點,不過午後升幅收窄並倒跌,標普500指數最低跌至3,568點,為今年新低,以及2020年11月初水平,納指更最低見10,351點,為2020年7月水平。

大摩下調Tesla目標價至350美元,公司收市跌2.9%。巴克萊將蘋果目標價下調至155美元,維持觀望評級,公司收市跌1%。

美國勞工部周二公布了一項提案,建議將使數百萬看更、家庭看護和建築工人,以及零工司機歸類為僱員,而非獨立承包商。LyftUber股價顯著下挫,收市分別下跌12%及10.4%。

繼周初的就業數據之後,另一個影響美國聯儲局加息決息的因素,是本周四的通脹數據。摩根大通交易部門表示,對於股票市場來說,只要CPI升幅比前值8.3%高,就會是個大麻煩。「感覺又會出現一天跌5%的情形,」Andrew Tyler等人周一在報告中寫道,並指出當時8月份的通脹數據高於預期時,標普500指數在9月13日就跌了4.3%。

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IMF再度調低明年全球經濟增長預測,繼從1月份時的3.8%下調至7月份時的2.9%後,再調低至2.7%,並表示增長放緩至2%以下的機會率有25%。

「最糟糕的時刻尚未到來,對於許多人來說,2023年將感覺就像是經濟衰退,」 IMF首席經濟學家 Pierre-Olivier Gournchas在報告的前言中寫道。

摩根大通行政總裁戴蒙說,標普500指數再跌20%也不會讓他感到意外,因為從估值及其對長期回報的影響來看, 指數輕易就可以跌掉20%至正常的熊市區域。標普500指數若跌至2,900點左右,將使該指數比今年1月高位低39%,雖然是一次顯著的崩盤,但慘烈度遠不如互聯網泡沫破滅和全球金融危機時期。

上月標普500指數的市盈率最低為18倍,遠高於彭博整理11個熊市周期的最低估值均值。換句話說,如果股市從現在開始反彈,這個熊市底部將是1950年代以來估值最高的。若要達到歷史中值 ,則該指數需要進一步下跌25%。

All Star Charts的投資策略師Willie Delwiche表示,「市場之前曾經流動性很充裕,現在不一樣了。觀乎目前國債利率的情況,我認為40%的跌幅並非不可能」。

資金流向反映投資者認為市場可能已經見底。截至10月7日的一周,美國銀行客戶淨買入61億美元的美國股票,是該行2008年開始追蹤數據以來的第三高淨流入。所有客戶群體都是淨買家,包括對沖基金和私人客戶。其中以機構資金領先,流入量為2020年12月以來最大。

「資金流向反映投資者認為市場可能已經見底,」美銀策略師Jill Carey Hall等人在報告中寫道。「我們的看法?未來可能會出現更多波動。」

中概股連續第五個交易日向下,納斯達克金龍中國指數邁向4月以來最長的連跌紀錄,在交易時段,指數一度下挫5.4%,並過去五個交易日合共重挫了15%。大型科技股中,阿里巴巴下跌4.3%,百度下跌5.4%,拼多多下跌2.7%,京東下跌2.3%。