Tesla股價破頂6個必看指標

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要點

  • 在汽車交付量同比增長73%之後,Tesla盈利飆升。

  • 這家汽車製造商的盈利能力受惠於效率提升帶來更高產量。

  • Tesla正在建設一座新儲能工廠,這將使之前的Megapacks產能相形見絀。

Tesla(NASDAQ:TSLA)第三季度業績發佈,市場對有關預期很高,該公司並沒有讓人失望。收入和每股盈利均高於分析師的平均預期,創下公司記錄。

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以下是對Tesla收入及盈利表現深入分析、這些業務指標背後的關鍵驅動因素,以及其他一些重要資訊。

1. 收入猛增

在汽車交付量同比增長73%幫助下,Tesla收入同比增長57%。該公司的兩款低成本車型——Model 3 和 Model Y——銷售額佔了有關增長大部分。Model 3 和 Y 的總交付量同比增長87%,達到約232,000輛。該期間的總交付量達到創紀錄的241,391輛。

2. 強勁的毛利率

捕捉規模經濟如何為Tesla發揮作用,公司汽車毛利率從去年同期的27.7%擴大到30.5%。這最終幫助毛利潤增長快於收入,增長了77%。

3. 經調整每股盈利升1倍

Tesla可擴展的商業模式也體現在公司的營業利潤率上,在2020年第三季度和 2021年第三季度之間擴大了534個基點,達到14.6%。

Tesla在第三季度更新中表示,營業收入的改善是“由於汽車銷量的增長和成本的降低”。

將Tesla強勁的收入增長與其不斷擴大的營業利潤率相結合,該公司非通用會計準則(經調整)每股盈利同比增長145%至1.86美元。未經調整的每股盈利增長 433%至1.44美元。

4. 擁超過160億美元的現金

強勁的自由現金流(僅第三季度就達到13億美元)和已經相當可觀的現金狀況意味著Tesla能夠償還15億美元的淨債務和融資租賃還款,並且在第三季度結束時仍擁有161億美元現金。

5. 儲能部署快速增長

Tesla本季度的儲能部署同比增長71%,達到1,295 兆瓦時(或約1.3吉瓦時)。

但Tesla在公司第三季度更新中指出,這幾乎沒有觸及新興能源業務的發展方向,因為Tesla最近破土動工的新 Megapack 工廠預計每年可產生40吉瓦時的儲能容量。相比之下,Tesla過去12個月的總部署量約為3吉瓦。

6. 大幅增加交付量的指引

最後,Tesla重申了在“多年期”內平均複合年增長率為50%的交付指引,儘管該公司警告稱“持續的供應鏈相關挑戰”、“半導體短缺”和“港口擁堵”。 ”

“我們相信我們的供應鏈、工程和生產團隊一直在以汽車行業無與倫比的獨創性、敏捷性和靈活性應對這些全球挑戰”該公司是這樣表示。

Tesla要想實現今年交付量增長超過 50% 的全年指導,它需要在年底前交付超過 750,000輛汽車。但基於2021年已經交付了近 628,000 輛汽車,這個目標似乎已經基本實現。

作者:Daniel Sparks

編輯:Mark

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