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美股日誌|大市反覆向下 靜待通脹數據

美股日誌|大市反覆向下 靜待通脹數據
美股日誌|大市反覆向下 靜待通脹數據 (Brendan McDermid / reuters)

華爾街股市在美國重要通脹數據公布前夕好淡爭持,三大指數收市均報跌,標普500指數指六連跌後,再度收於2020年11月水平。聯儲局公布會議紀錄,其中沒有令市場意外的鷹派內容,債息回落。

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10月12日(星期三)市况

l 道瓊斯指數 跌28.34點或0.10%,報29,210.85點。

l 標普500指數 跌11.81點或0.33%,報3,577.03點。

l 納斯達克指數 跌9.09點或0.09%,報10,417.10點。

l 紐約11月期油 收報87.27美元一桶,跌2.33美元或2.3%。

l 紐約12月期金 收報1,677.5美元一盎司,跌8.5美元或0.5%。

l 美國10年期國債息率 收報3.902厘,跌3.7點子。

百事可樂業績勝預期,管理層認為其業務能抵禦衰退,股價升4.1%。同樣業績亮麗的美國航空升3.5%。郵輪股升勢凌厲,挪威郵輪獲瑞銀看好,股價與王家加勒比嘉年華升幅達雙位數。

Moderna默沙東宣布合作研發癌症疫苗,憧憬mRNA技術使用擴展,Moderna升8.2%。上日急挫的Lyft獲投行調高評級,升5.5%,對手Uber升5.3%。

市場觀望周四公布的消費者物價指數(CPI),市場預期9月不包括食品和能源的核心消費者價格指數按月升0.4%,按年則升6.5%,相當於攀平今年3月所創下的1982年以來最高水平。而接受彭博調查的經濟學家中約有三分之一預計該數據會達到6.6%或更高。

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摩根大通首席美國經濟師Michael Feroli表示,「我們可能已經接近見頂,我不認為通脹會很快回到較低水平,部分原因是住屋租金在持續上升」。

剛公布的美國9月份生產者價格指數(PPI)升幅超過預期,美國勞工部周三公佈的數據顯示,9月份PPI按月升0.4%,為三個月來首次攀升,同比則上升8.5%,兩者均超過預期。該數據表明通脹壓力需要時間才能緩和,也將使聯儲會保持激進的加息路徑。

聯儲局公布9月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄。會議紀要顯示,聯儲局官員傾向在短期內加息至限制性的利率水平,並認為有必要採取行動,維持限制性政策。幾名與會者認為需要校準聯儲局的緊縮政策以緩解風險。同時,官員們擔心行動不足的後果,多於行動過激的後果。同時,官員認為美國失業率可能會有所上升,這在很大程度上反映了緊縮貨幣政策的影響。

分析認為,根據會議紀錄公布的內容,聯儲局很可能在11月和12月的會議上分別加息0.75厘和0.5厘。而12月後加息的步伐將進一步放緩,2023年上半年利率將達到最高點。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示:「鮑威爾一再強調,沒有價格穩定,我們就沒有強勁的經濟和就業市場。投資者擔心限制性貨幣政策,也就是緊縮性的金融環境,可能導致流動性枯竭、並給全球經濟帶來更大的傷害。」

由於會議紀錄內容並沒有令市場意外的鷹派言論,紀錄公布後債息下跌。

石油輸出國組織(OPEC)周三(12 日)在月報中表示,由於全球經濟成長放緩、中國重新採取新冠防疫措施以及高通膨干擾,因此下調第四季每日所需石油產量預期,以及今明兩年的全球石油需求成長預期。

由於對經濟的擔憂,國際油價一直走弱,OPEC 月報發布後掉頭走低。