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認股證專頁17-02-2017(李愛詩)

騰訊CALL(12747)獲利再轉倉更高行使價騰訊CALL(13096),並買入中移CALL(24460),持倉!

港股收市數據方面恒指全日升112點或0.47%,報收24107點。即月期指報收24058,升89點或0.37%,低水49點。港股全日成交近1076.3億港元,與對上交易日相比少近3%。全日個股成交近859.55億港元,與對上交易日相比少近4.4%,或佔整體大市成80%。全日輪證成交達211.94億港元,與對上交易日相比多近1.6%,或佔整體大市成交近20%。港股全日沽空達110.74億港元,佔整體大市成交10.29,或佔整體正股成交近12.8%

恭喜各位騰訊(00700)好友,又再守得雲開見月明! 首先,筆者持倉一周多的一隻由法興(SG)發行的騰訊價內長期CALL(12747),經已獲利平倉。又再令投資彈藥上釋出更大空間。(12747)條款而言,周四是一隻相對有空間、有得炒、公度的產品之一,其行使價205港元,引伸波幅24%(長時間於23-24之間),有效槓桿8倍,100120176月尾到期。筆者於27日買入一百萬份,買入價0.139港元後持倉近10日之後,於周四216日下午,騰訊(00700)正股見213港元的時間於0.17港元全數沽出一百萬份,亦即近十四萬港元本金,在十天買對一隻正股方向,獲利近三萬一千港元。雖然是持有隻價內長期CALL輪,但正股曾回落之時,輪價亦受對沖值上上落落影響,加上亦需要付出些少時間值,因而只要衡量過風險承受能力及資金使用策略上可以配合下,才可以穩陣地食盡升幅。而法興(SG)產品的開價,早已是市場公認積極的發行人之一,因而筆者持倉近十日仍有相當愉快的經

而筆者沽出一隻深入價內騰訊CALL輪之,在資金獲利後,作出在騰訊CALL輪上轉倉並把賺回來的資金,買入另一隻等候升浪的價外長期中移動CALL輪中。筆者買入一隻行使價較高,以周四收市數據而言是相當貼價、引伸波幅偏低同時有效槓桿可取,由高盛(GS)發行的騰訊貼價長期CALL(13096),行使價213.98港元,引伸波幅25%,有效槓桿9.7倍,100120176月初到期。並於0.112港元買入一百萬份持倉。

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而另一注由騰訊CALL(12747)釋放出來的部份資金,買入了中移動(00941)CALL輪,原因是整體大市有力再向上,唯有匯控(00005)、中移動(00941)及友邦(01299)三隻只等候向上,才與大市同步。因而買入一隻同樣由高盛(GS)發行的中移動價外長期CALL(24460)達一百萬份,買入價0.037港元。其條款如下,行使價95港元,引伸波幅20%,有效槓桿9倍,1001201711月到期。是次選擇(24460),原因是引伸波幅偏低、長期、對沖值0.37以上,槓桿合理。

利申:筆者倉內持有 (12747)(13096)(24460)

全日收市輪場數據方面,好倉產品CALL輪而言,匯控(00005)、國壽(02628)、吉利(00175)、聯想(00992)及工行(01398)均見長期及短期CALL輪引伸波幅同升。相對地,國指、騰訊(00700)、建行(00992)、銀娛(00027)、舜宇(02382)、中聯通(00762)、中石油(00857)及海油(00883)均見長期及短期CALL輪引伸波幅同跌。

此外,恒指、金沙中國(01928)、中行(03988)及中移動(00941)均見短期CALL輪引伸波幅下跌長期CALL輪引伸波幅上升。相對地,港交所(00388)、平保(02318)及友邦(01299)均見短期CALL輪引伸波幅上升長期CALL輪引伸波幅下跌。

淡倉產品PUT輪方面國指、港交所(00388)、中移動(00941)及建行(00939)均見長期及短期PUT輪引伸波幅同升。相對地,恒指、國壽(02628)、友邦(01299)、金沙中國(01928)及中石油(00857)均見長期及短期PUT輪引伸波幅同跌。

另一方面,平保(02318)、工行(01398)及海油(00883)均見短期PUT輪引伸波幅上升長期PUT輪引伸波幅下跌。中行(03988)見長期PUT輪引伸波幅上升,聯想(00992)及吉利(00175)均見短期PUT輪引伸波幅上升,銀娛(00027)及匯控(00005)均見短期PUT輪引伸波幅下調。+++

投資者如看好中聯通(00762) ,可留意由高盛(GS)發行的貼價長期CALL(28456),行使價8.99港元,引伸波幅31.7%,有效槓桿4.8倍,101201711月到期。

投資者如看好深圳創業版指數可留意由南方東英(CSOP)發行的ETF (03147)

投資者如看好俄羅斯股市走勢,可留意由德銀(DB)發行的ETF(03027)

投資者如看好日本股票可留意由BMO發行的 MSCI日本股 (美元對沖)ETF(03160)

投資者如看淡納指可留意華夏基金發行的納指100指數每日反向(-1x)ETF(07331)

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Börse Frankfurt (法蘭克福交易所上市衍生產品網站)

http://www.warrants-exchange.net/tc/

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股份、及衍生工具資料及風險管理工具搜尋

港交所期權/權證計算機

http://www.hkex.com.hk/chi/sorc/tools/calculator_stock_option_c.aspx

市場動力指標 (MMI)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/mmi

即市盤路解碼 (ITD)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/itd

德銀(DB)ETF網址資料

http://www.etf.db.com/HK/HZ/

深圳創業版ETF資料(03147)(83147)發行人南方東英網址

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三星資產運用ETF(03175)相關網址

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德意志銀行ETF,要查詢ETF的詳情, 包括過往表現、收費及抵押品資料, 可登入www.dbxtrackers.com.hk

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東亞(BA)

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摩通(JP)

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野村(NM)

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法興(SG)

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瑞銀(UBS)

http://warrants.ubs.com/ch/home_c.cgi

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此外,全球股民對於歐洲方面的消息十分關注,如開市時情況許何可以上網,而又識聽英語的可以到以下,參閱、收聽更多歐洲經濟新聞。

BBC

http://www.bbc.com/

Deutsche Welle

http://www.dw-world.de/

France24

http://www.france24.com/en/

Der Spiegel

http://www.spiegel.de/international/

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投資失利,是任何投資者都會經歷及面對的事。市民若受投資問題而有疑難,可先找股票行經紀或投資顧員,尋求意見及協助。若情緒上受到投資問題而感到困擾,可嘗試與社工及相關聯絡,尋求意見及協助。生命寶貴,請珍惜生命!

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