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認股證專頁21-02-2017(李愛詩)

匯控價外5%長期CALL引伸波幅低,有效槓桿18? 又是爆邊訊號?

港股收市數據方面恒指全日升112點或0.47%,報收24146點。即月期指報收24120,升123點或0.51%,低水26點。港股全日成交近781.1億港元,與對上交易日相比少近9.4%。全日個股成交近571.65億港元,與對上交易日相比少近13.3%,或佔整體大市成73%。全日輪證成交達206.9億港元,與對上交易日相比多近2%,或佔整體大市成交近27%。港股全日沽空達78.97億港元,佔整體大市成交10%,或佔整體正股成交近13.8%

又要恭喜各位友邦(01299)、騰訊(00700)、中移動(00941)及匯控(00005)CALL輪持有人,周一再於市場之中獲得佳積。雖然未必人人已經全數獲利離場,但以周一以上買隻個股收市位而言,帳面上的盈利,仍可令持有者「滿面笑容」亦是事實。

筆者持有近兩周的友邦CALL輪,由法巴(BNP)發行的(27244),已全數於周一沽出一百萬份,當時買入價是0.13港元,由於已是全數百份百街貨,因而見周一正股升至全日高位時,見有掛買盤每十萬份、十萬份地沽出,平均價0.1993港元,雖然不可能全數沽Day high,但都是十三萬港元本金入,近二十萬港元資金出,而且只是短短兩星期,已經是不錯的回報了。

而投資組口內全數把友邦CALL輪獲利後,需要再重新部署,因而在上午時段,買入兩隻不同發行的友邦CALL輪。第一隻是高盛(GS)發行的價外中期友邦CALL(14361),只買入11萬份,買入價0.139港元,的確快手了一點!其行使價50.88港元,引伸波幅18.7%,有效槓桿15.7倍,10120175月尾到期。第二隻是由法興(SG)發行的價外長期友邦CALL(14074),買齊一百萬份,平均買入價0.0975港元,又是快手了一點! 其行使價52.98港元,引伸波幅21.4%,有效槓桿14.8倍,10120176月初到期。選擇以上兩隻產品原因是價外幅度合適之外,(14361)引伸波幅相對低是事實,(14074)是因為當炒仙輪之一,而且周一上午近11時仍可以有機會買入的友邦抵炒CALL輪隻數愈來愈有限。

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上周買入的轉倉的騰訊(00700)價外CALL(13096)亦已由價外成價內CALL輪,仍持有一百萬份,買入價0.112港元,雖全日最高曾見0.119港元,可是仍見正股有上升空,相信價內、引伸波幅相對低同時槓高的產提供機會更多,因而繼持有。其行使價213.98港元,引伸波幅24%,有效槓10倍,100120176月初到期。

上周把賺另一隻騰訊CALL輪的資金,正股買入中移動CALL(24460),仍然持有一百萬份,買入價0.037港元,周一中移動(00941)升至全日高位時,其輪價亦曾見0.038港元,始終中移動(00941)才是開始有起行之勢,因而繼續持有。

周一筆者午後見匯控(00005)再開車了,以迎接其周二開大會,因而投機性買入一隻由瑞銀(UBS)發行的匯控價外長期CALL(15144)。其實當然筆者想買入另一隻,只是落盤稍慢,全數被買清光,因而即時選擇另一隻價外5%(15144),其行使價72.88港元,引伸波幅16%,有效槓桿17.8倍,10120176月到期。匯控CALL輪引伸波幅長期低於18%水平已經超值,而期有效槓桿近18倍,的確是搏爆上之選因而買入。

利申:筆者倉內持有(13096)(24460)(14361)(14074)(15144)。原來已持有5CALL輪了!

全日收市輪場數據方面,好倉產品CALL輪而言,恒指、騰訊(00700)、中移動(00941)、國壽(02628)、海油(00883)、工行(01398)、長城(02333)均見長期及短期CALL輪引伸波幅同升。相對地,匯控(00005)、匯想(00992)及中行(01398)均見長期及短期CALL輪引伸波幅同跌。

此外,港交所(00388)及渣打(02888)均見短期CALL輪引伸波幅上升長期CALL輪引伸波幅下跌。相對地,國指、中石油(00857)、長和(00001)、銀娛(00027)、建行(00939)及友邦(01299)均見短期CALL輪引伸波幅下跌長期CALL輪引伸波幅上升。

淡倉產品PUT輪方面匯控(00005)、平保(02318)、友邦(01299)及建行(00939)均見長期及短期PUT輪引伸波幅同升。相對地,恒指、騰訊(00700)、中移動(00941)、海油(00883)、工行(01398)及中石油(00857) 均見長期及短期PUT輪引伸波幅同跌。

另一方面,港交所(00388)及國壽(02628)均見短期PUT輪引伸波幅上升長期PUT輪引伸波幅下跌。相對地,國指見短期PUT輪引伸波幅下跌長期PUT輪引伸波幅上升。長和(00001)、聯想(00992)、渣打(02888)及銀娛(00027)均見短期PUT輪引伸波幅下跌,吉利(00175)及中行(03988)均見短期PUT輪引伸波幅上升。+++

投資者如看好中聯通(00762) ,可留意由高盛(GS)發行的貼價長期CALL(28456),行使價8.99港元,引伸波幅32.2%,有效槓桿4.8倍,101201711月到期。

投資者如看好深圳創業版指數可留意由南方東英(CSOP)發行的ETF (03147)

投資者如看好俄羅斯股市走勢,可留意由德銀(DB)發行的ETF(03027)

投資者如看好日本股票可留意由BMO發行的 MSCI日本股 (美元對沖)ETF(03160)

投資者如看淡納指可留意華夏基金發行的納指100指數每日反向(-1x)ETF(07331)

本網站推出全新香港期權地帶版面,內容豐富,歡迎大家登入

http://www.dbpower.com.hk/ch/option/option-search

Börse Frankfurt (法蘭克福交易所上市衍生產品網站)

http://www.warrants-exchange.net/tc/

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股份、及衍生工具資料及風險管理工具搜尋

港交所期權/權證計算機

http://www.hkex.com.hk/chi/sorc/tools/calculator_stock_option_c.aspx

市場動力指標 (MMI)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/mmi

即市盤路解碼 (ITD)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/itd

德銀(DB)ETF網址資料

http://www.etf.db.com/HK/HZ/

深圳創業版ETF資料(03147)(83147)發行人南方東英網址

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三星資產運用ETF(03175)相關網址

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德意志銀行ETF,要查詢ETF的詳情, 包括過往表現、收費及抵押品資料, 可登入www.dbxtrackers.com.hk

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網站:www.dbxtrackers.com.hk

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中銀(BI)852-39886909

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窩輪及牛熊證發行人相關網站 資料

東亞(BA)

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中銀(BI)

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法巴(BNP)

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瑞信(CS)

http://www.cswarrants.com/

高盛(GS)

http://www.gswarrants.com.hk/

匯豐(HS)

http://www.warrants.hsbc.com.hk/

海通(HT)

http://www.htiwarrants.com/

摩通(JP)

www.jpmwarrants.com.hk

麥銀(MC)

http://www.warrants.com.hk/

野村(NM)

http://www.nomurawarrants.com.hk

法興(SG)

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瑞銀(UBS)

http://warrants.ubs.com/ch/home_c.cgi

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此外,全球股民對於歐洲方面的消息十分關注,如開市時情況許何可以上網,而又識聽英語的可以到以下,參閱、收聽更多歐洲經濟新聞。

BBC

http://www.bbc.com/

Deutsche Welle

http://www.dw-world.de/

France24

http://www.france24.com/en/

Der Spiegel

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