認股證專頁26-08-2016(李愛詩)
20000兌1的恒指牛證(67268)及50兌1平保CALL(19263) Like 爆!
周四港股收市數據方面,恒指全日升6點或0.03%,報收22826點。即月期指報收22790,跌21點或0.12%,低水36點。港股全日成交近680.39億港元,與對上交易日相比多近9.8%。全日個股成交達524.43億港元,與對上交易日多近7.5%,佔整體大市成交77%。全日輪證成交達155.48億港元,與對上交易日比多近18.4%,佔整體大市成交23%。全日港股沽空達81.29億港元,佔整體大市成交近11.95%,佔整體正股成交近15.5%。
周四指數有一轉由低位快速反彈,因而即使恒指牛證仍叫有機會提供,但要入市位與全日低位相近,至見指數倒升,同時需要見好即收,即使是20000兌1的恒指牛證,又或者價內幅度稍高的恒指牛證,一樣有機會提供。筆者於周四上午曾於指數低位反彈之時,買入由麥銀(MB)發行的20000兌1恒指牛證(67268),買入價0.048港元,可是走得不夠快,錯失於全日高位走貨平倉只能以0.052港元沽出。而周四上午亦買入另一隻由瑞信(CS)發行的平保 (02318) 50兌1價外長期CALL輪(19263),並於0.038港元全日低位買入,於0.042港元沽出。當然沽出之後見正股仍有一段上衝空間,可是已見升了一段,即使再有空間亦未必足,因而未有再度入場。
筆者曾與一發行人討論一隻同樣是50兌1平保仙CALL,而筆者買入時只是0.014港元,而買入時間是英國公佈脫歐結果之後的事。筆者由於買入份數只有10萬份,都是以搏爆邊的心態小注入場,而一路買入後即使發行人未有開價亦未有主動致電要求報價,直至那隻CALL輪對沖值爆至0.52往後才見有開價,而買賣差價卻是比維港更闊,筆者都未有出聲,因為那對沖值少於0.15爆至上近0.6,大多有經驗投資者都會估到大慨輪價要翻多少倍。一隻由價外長輪,受對沖值上升影響成為價內短輪,正股再上衝要如何緊貼開價是發行人的責任。發行人有近個半月的時間作對沖,甚至買入另個發行人產品作對沖亦大有可能,所以「維持不到本」的回答,只能感到發行人代表的「誠實」,是一個贏錢但得啖笑的經歷。
全日收市輪場數據方面,好倉產品CALL輪而言,匯控(00005)及工行(01398)均見長期及短期CALL輪引伸波幅上升。相對地,銀娛(00027)、金沙中國(01928)、金山軟件(03888)及農行(01288)均見長期及短期CALL輪引伸波幅下跌。
此外,恒指、騰訊(00700)、友邦(01299)、海油(00883)、中移動(00941)、平保(02318)、國壽(02628)及港交所(00388)均見短期CALL輪引伸波幅上升長期CALL輪引伸波幅下跌。相對地,建行(00939)及中行(03988)均見短期CALL輪引伸波幅下跌長期CALL輪引伸波幅上升。比亞廸(01211)及聯想(00992)均見短期CALL輪引伸波幅下跌,國指見短期CALL輪引伸波幅上升。
淡倉產品PUT輪方面,金沙中國(01928)及海油(00883)均見長期及短期PUT輪引伸波幅同升。相對地,恒指、港交所(00388)、國壽(02628)、銀娛(00027)及匯控(00005) 均見長期及短期PUT輪引伸波幅同跌。
另一方面,中移動(00941)及平保(02318)均見短期PUT輪引伸波幅上升長期PUT輪引伸波幅下跌。騰訊(00700)、建行(00939)、工行(01398)及聯想(00992)均見短期PUT輪引伸波幅下跌,中行(03988)見短期PUT輪引伸波幅上升。
與國內股市相關ETF方面,南方A50(02822)見短期CALL輪及PUT輪引伸波幅同升,長期CALL輪引伸波幅下跌。+++
如看好匯控(00005),投資者可留意由摩通(JP)發行的價內長期CALL輪(26590),行使價53港元,引伸波幅19.7%,有效槓桿12.6倍,10兌1,2016年11月到期。
如看好中移動(00941),投資者可留意由瑞信(CS)發行的價內長期CALL輪(17129),行使價88.9港元,引伸波幅21.4%,有效槓桿8.4倍,100兌1,2016年12月到期。
投資者如看好國壽(02628),可留意由法巴(BNP)發行價內長期CALL(26425),行使價18港元,引伸波幅28.6%,有效槓桿8.2倍,10兌1,2016年12月到期。
投資者如看好平保(02318),可留意由法興(SG)發行價內長期CALL(26432),行使價36.88港元,引伸波幅26.7%,有效槓桿7.3倍,10兌1,2016年12月到期。
投資者如看好港交所(00388),可留意由中銀(BI)發行價內長期CALL(25629),行使價188.88港元,引伸波幅30.7%,有效槓桿8倍,100兌1,2016年12月到期。
投資者如看好中海外(00688),可留意由海通(HT)發行價外長期CALL(26903),行使價28.928港元,引伸波幅36%,有效槓桿11.6倍,10兌1,2016年11月到期。
投資者如看好騰訊(00700),可留意由瑞信(CS)發行價內CALL(28233),行使價180.1港元,引伸波幅27%,有效槓4.8倍,100兌1,2017年6月到期。
建行(00939)相對強勢,投資者如看好建行(00939)可留意由瑞銀(UBS)發行的價外長期CALL(27473),行使價5.48港元,引伸波幅21.7%,有效槓桿11倍,1兌1,2016年10月到期。
看好工行(01398)方面,投資者亦可以留意由瑞銀(UBS)發行的價外長期CALL輪(27775),行使價4.59港元,引伸波幅23.8%,有效槓桿9.6倍,1兌1,2016年10月到期。
外匯相關窩輪方面,由法巴(BNP)發行英鎊CALL(10396)及英鎊PUT(10397),在近日匯市波幅增加時,吸引不少有興趣投資者注意。而由南方東英(CSOP) 發行,新ETF上市的美銀美林商品指數相關的WTI原油年度滾動12月期貨ER ETF(03135),亦成為市場話題。而另一隻提供原油相關的ETF由三星資產運用發行的三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)亦同樣見識貨之人,作期油投資方面的另外考慮。+++
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深圳創業版ETF資料(03147)及(83147)發行人南方東英網址
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瑞信(CS)852-21017888
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高盛(GS)852-29782333
匯豐(HS)852-28221849
海通(HT)852-22138080
摩通(JP)852-28007878
麥銀(MC)852-3922-3788
野村(NM)852-22522408
法興(SG)852-21664266
瑞銀(UBS)852-29716668
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法巴(BNP)
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海通(HT)
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摩通(JP)
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麥銀(MC)
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野村(NM)
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法興(SG)
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瑞銀(UBS)
http://warrants.ubs.com/ch/home_c.cgi
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此外,全球股民對於歐洲方面的消息十分關注,如開市時情況許何可以上網,而又識聽英語的可以到以下,參閱、收聽更多歐洲經濟新聞。
BBC
http://www.bbc.com/
Deutsche Welle
http://www.dw-world.de/
France24
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Der Spiegel
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