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認股證專頁28-04-2017(李愛詩)

騰訊CALL輪新焦點貼價長期CALL(28920)

港股收市數據方面,恒指全日120點或0.49%,報收24698點。5月期指報收24556,升86點或0.35%,低水142點。港股全日成交近763.1億港元,與對上交易日相比少近3%。全日個股成交近641.7億港元,與對上交易日相比少近2.7%,或佔整體大市成84%。全日輪證成交近117.43億港元,與對上交易日少近2.8%,或佔整體大市成交近16%。港股全日沽空達96.8億港元,佔整體大市成交近12.68%,或佔整體正股成交近15%

筆者長期持有得5隻輪,全數今年2月後旬買入後,都捱價捱得頗長時間。其中騰訊CALL(13096)周四全全數0.3港元沽清,友邦CALL(14361)全數0.305沽清,友邦CALL(14074)亦於0.173港元全數沽清。的確以上三隻CALL輪沽出價格,均是獲利以倍數計,但只要欠缺持貨力及幸運,的確有機會全數泡湯。而筆者仍然持有的匯控CALL (15144) 已早例入有機會全數泡湯。因此筆者的投資操作是高風險,有些可以跟大家分享,而只要稍有情緒壓力來自家庭,真是盡少參與操盤,即使是正股甚至衍生產,還是情相當樂才好參與,而都是另一種風險意識。那是筆者這兩個月投資心得「情緒不好或心情欠佳,操盤可免則免!

友邦(01299)單日升幅多,在周四開市初段買入,都會明白有是短炒或有需要捱價。而大多應市友邦(01299)CALL輪引伸波幅仍然相當合理,正股急抽升之時引伸波幅不升反跌,對於更多投資者而言,只是感到正股仍有一段上升空間,才會出現的情況已經在眼前,因此當正股升幅稍後收窄之時,便見有資金買入升幅多於1倍甚至更多的CALL輪之中,始終即使周四收市前正股仍向上或見高位,可是當大多CALL輪輪價只反映對沖值向上而未見引伸波幅有急抽,所以令部份資金分注買入友邦(01299)。而與此同時亦見有資金增持其他更高行使價產品之中。

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騰訊(00700)正股向上之時,更見有資金參與更高行使價CALL輪之中,部份價外幅度大,行使價於300港元或以上的產品,只見超長期引伸波幅合理但有效槓桿只有4倍左近。而部份行使價近260港元的騰訊CALL輪,條款已達超長期同時有效槓桿只有4倍而且引伸波幅相對高,因而未必吸引。筆者開始留意一隻由高盛(GS)發行的貼價長期騰訊CALL(28920),行使價248港元,引伸波幅24.8%,有效槓桿7.8倍,1001201710月尾到期。若以長期持有作考慮,這隻(28920)是相對合理。

利申:騰訊CALL (13096)全數0.3港元沽清(163%),友邦CALL(14361)全數0.305港元沽清(120%),友邦CALL(14074)全數0.174沽清(77%)

利申:筆者倉內持有(24460)(15144)

全日收市輪場數據方面,好倉產品CALL輪而言,中聯通(00762)見長期及短期CALL輪引伸波幅同上。相對地,恒指、匯控(00005)、港交所(00388)、中移動(00941)、建行(00939)、瑞聲(02018)、中石油(00857)、渣打(02888)及金山軟件(03888)均見長期及短期CALL輪引伸波幅同向下。

此外,騰訊(00700)、銀娛(00027)及吉利(00175)均見短期CALL輪引伸波幅上升長期CALL輪引伸波幅下跌。相對地,金沙中國(01928)、國壽(02628)及友邦(01299)均見短期CALL輪引伸波幅下跌長期CALL輪引伸波幅上升。恒大(03333)見短期CALL輪引伸波幅上升,廣汽(02238)見短期CALL輪引伸波幅向下。

淡倉產品PUT輪方面,恒指、匯控(00005)及金沙中國(01928)及中石油(00857)均見長期及短期PUT輪引伸波幅同跌。

另一方面,騰訊(00700)、港交所(00388)、平保(02318)、中移動(00941)及銀娛(00027)均見短期PUT輪引伸波幅下跌長期PUT輪引伸波幅上升。友邦(01299)、國壽(2628)、建行(00939)、吉利(00175)及渣打(02888)均見短期PUT輪引伸波幅向下。

投資者如看好港交所(00388),可留意由法興(SG)發行的貼價中期CALL(15016) ,行使價195港元,引伸波幅15.3%,有效槓桿20倍,100120177月初到期。

投資者如看好中聯通(00762) ,可留意由高盛(GS)發行的價內長期CALL(28456),行使價8.99港元,引伸波幅30%,有效槓桿4.9倍,101201711月到期。

投資者如看好深圳創業版指數可留意由南方東英(CSOP)發行的ETF (03147)

投資者如看好俄羅斯股市走勢,可留意由德銀(DB)發行的ETF(03027)

投資者如看好日本股票可留意由BMO發行的 MSCI日本股 (美元對沖)ETF(03160)

投資者如看淡納指可留意華夏基金發行的納指100指數每日反向(-1x)ETF(07331)

本網站推出全新香港期權地帶版面,內容豐富,歡迎大家登入

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Börse Frankfurt (法蘭克福交易所上市衍生產品網站)

http://www.warrants-exchange.net/tc/

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股份、及衍生工具資料及風險管理工具搜尋

港交所期權/權證計算機

http://www.hkex.com.hk/chi/sorc/tools/calculator_stock_option_c.aspx

市場動力指標 (MMI)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/mmi

即市盤路解碼 (ITD)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/itd

德銀(DB)ETF網址資料

http://www.etf.db.com/HK/HZ/

深圳創業版ETF資料(03147)(83147)發行人南方東英網址

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三星資產運用ETF(03175)相關網址

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德意志銀行ETF,要查詢ETF的詳情, 包括過往表現、收費及抵押品資料, 可登入www.dbxtrackers.com.hk

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此外,全球股民對於歐洲方面的消息十分關注,如開市時情況許何可以上網,而又識聽英語的可以到以下,參閱、收聽更多歐洲經濟新聞。

BBC

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Deutsche Welle

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France24

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Der Spiegel

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