認股證專頁31-05-2016(李愛詩)
國壽貼價、短期CALL仙輪,大受識貨有方向的投資者歡迎
周一港股收市數據方面,恒指全日升52點或0.26%,報收20629點。6月期指全日升36點或0.18%,報收20317,低水312點。港股全日成交近585.22億港元,與對上交易日相比多近5.4%,個股成交近412.72億港元,與對上交易日相比少近4.6%,所有個股成交佔整體大市成交近71%。全日窩輪及牛熊證成交金額近172.09億港元,與對上交易日相比多近41%,全日輪證佔整體大市成交達29%。全日港股沽空達74.4億港元,佔整體大市成交近12.8%,佔整體正股成交近18%。
周一整體輪證場成交上升之外,亦見當炒的恒指窩輪及牛熊證之外,亦見騰訊(00700)、港交所(00388)、平保(02318)、匯控(00005)、中移動(00941)及國壽(02628)出現大量投資者買賣升盤,出現有如「自由搏擊式」炒作。而指數牛熊證方面,亦見投資者大多參與指數熊證較多。扣除騰訊(00700)及匯控(00005)均見正股全日倒頭樁地報跌,另外幾多均見報升之外,大多資金亦由早前參與建行(00939)及友邦(01299)有轉場的情況出現。而受國內資金追棒的三隻主要股份騰訊(00700)、港交所(00388)及建行(00939),其CALL輪的參與者,目前仍見炒即市多於持長倉,而部份早前入場持長倉的建行CALL輪,亦見本身有走貨的情況。亦見相對大市落後的內險股,平保(02318)CALL輪相對國壽(02628)更受歡迎。而國壽(02628)亦見開始有資金留意其貼價仙輪。
市場上有幾隻價外少於1%,均是今年9月前到期的國壽CALL輪,開始成為仙輪參與者,以小搏大的焦點。幾隻行使價17.1至17.88港元,對沖值由0.40至0.54,引伸波幅24至29%,均是10兌1,提供有效槓桿6至11倍,只有兩隻高於0.1港元,其餘均是0.062至0.1港元以下。幾隻均見有成交有資金買入產品的國壽價外短期仙輪,分別是由中銀(BI)發行的(26422)、瑞銀(UB)發行的(26247)、法興(SG)發行的(26300)、摩通(JP)發行的(26389)、高盛(GS)發行的(26683)、東亞(EA)發行的(26276),均見有成交之外,亦見有收市前有資金繼續入場,相信持長倉搏正股有力再上,而見以上幾隻產品貼價、高槓桿,因而受市場識貨之人歡迎。
投資者如看好騰訊(00700),可留意由摩通(JP)發行貼價中長期CALL輪(27888),行使價169.98港元,引伸波幅26.5%,有效槓桿9.8倍,10兌1,2016年9月到期。
投資者如看淡騰訊(00700),可留意由瑞銀(UB)發行價外長期PUT輪(28234),行使價160.78港元,引伸波幅29%,有效槓桿6.5倍,100兌1,2016年11月到期。
投資者如看好匯控(00005) 可留意由海通(HT)發行價外中長期CALL輪(26774),行使價52港元,引伸波幅22%,有效槓桿12.8倍,10兌1,2016年8月尾到期。
投資者如看好建行(00939) 可留意由高盛(GS)發行價外長期CALL輪(26977),行使價5.1港元,引伸波幅15.5%,有效槓桿16倍,1兌1,2016年9月到期。
投資者如看好中移動(00941) 可留意由瑞信(CS)發行貼價外長期CALL輪(17129),行使價88.9港元,引伸波幅20.5%,有效槓桿8.9倍,100兌1,2016年12月到期。
外匯相關窩輪方面,由法巴(BNP)發行英鎊CALL(10396)及英鎊PUT(10397),在近日匯市波幅增加時,吸引不少有興趣投資者注意。而由南方東英(CSOP)發行,新ETF上市的美銀美林商品指數相關的WTI原油年度滾動12月期貨ER ETF(03135),亦成為市場話題。而另一隻提供原油相關的ETF由三星資產運用發行的三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)亦同樣見識貨之人,作期油投資方面的另外考慮。
全日收市輪場數據方面,好倉產品CALL輪而言,恒指、國指、港交所(00388)、匯控(00005)、平保(02318)、中移動(00941)、中海油(00883)、友邦(01299)、工行(01398)、銀娛(00027)、中石油(00857)、比亞廸(01211)及金沙中國(01928) 均見長期及短期CALL輪引伸波幅同跌。
此外,騰訊(00700)、國壽(02628)、建行(00939)及中行(03988)均見短期CALL輪引伸波幅下跌長期CALL輪引伸波幅上升。聯想(00992)見短期CALL輪引伸波幅上升。
淡倉產品PUT輪方面,友邦(01299)見長期及短期PUT輪引伸波幅同升。相對地,港交所(00388)、匯控(00005)、平保(02318)及銀娛(00027)均見長期及短期PUT輪引伸波幅同跌。
另一方面,恒指、騰訊(00700)、中移動(00941)、金沙中國(01928)及中石油(00857)均見短期PUT輪引伸波幅下跌長期PUT輪引伸波幅上升。國指、國壽(02628)、建行(00939)、中海油(00883) 及工行(01398)均見短期PUT輪引伸波幅下跌。
市場關注國內相關ETF方面,安碩A50(02823)見短期CALL輪及PUT輪引伸波幅同跌,長期CALL輪引伸波幅上升。南方A中 (02822) 方面,短期CALL輪引伸波幅下跌,長期CALL輪及短期PUT輪引伸波幅上升。+++
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