| DFA International Small Cap Value Portfolio | 7,208,841 | 2024年1月31日 | 0.44% | 43,469,312 |
| DFA Asia Pacific Small Company Series | 3,607,989 | 2024年1月31日 | 0.22% | 21,756,174 |
| Gabelli Small Cap Growth Fund | 2,500,000 | 2023年12月31日 | 0.15% | 15,075,000 |
| DFA International Core Equity Portfolio | 2,347,726 | 2024年1月31日 | 0.14% | 14,156,788 |
| Gabelli Asset Fund (The) | 793,350 | 2023年12月31日 | 0.05% | 4,783,900 |
| Gabelli Global Small & Mid Cap Value Tr | 250,000 | 2023年12月31日 | 0.02% | 1,507,500 |
| Gabelli Global Utility & Income Trust | 350,000 | 2023年12月31日 | 0.02% | 2,110,500 |
| DFA International Vector Equity Port | 412,220 | 2024年1月31日 | 0.02% | 2,485,686 |
| Dimensional ETF Tr-Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 322,962 | 2024年1月31日 | 0.02% | 1,947,460 |
| Gamco Global Rising Income & Dividend Fund | 200,000 | 2023年12月31日 | 0.01% | 1,206,000 |
