現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-97,478
-1,942
-10,706
-87,187
折舊及攤銷
-
36,200
38,248
37,147
營運資金變化
28,715
-158,447
-22,145
51,029
存庫
-113,848
-164,923
-54,731
-16,036
其他營運資金
-27,894
-198,424
-52,770
4,592
其他非現金項目
-
2,937
2,745
3,641
來自營運活動的現金淨值
-26,839
-192,836
-39,272
42,262
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,054
-5,587
-13,497
-37,670
購入的投資項目
-
-15,597
-8,223
-320.556
售出/到期的投資項目
15,205
3,056
26,427
2,516
其他投資活動
-8,429
-60,000
-
-
用於投資活動的現金淨值
-12,807
147,752
6,546
-31,706
現金淨值變化
-78,273
-14,756
-61,124
-16,349
期初現金
236,267
145,680
203,466
208,721
期末現金
157,994
125,297
145,680
203,466
自由現金流量
營運現金流量
-26,839
-192,836
-39,272
42,262
資本支出
-1,054
-5,587
-13,497
-37,670
自由現金流量
-27,894
-198,424
-52,770
4,592
