0211.HK - 大凌集團

HKSE - HKSE 即時價格。貨幣為 HKD。
顯示:
年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
31/3/2018
31/3/2017
31/3/2016
來自營運活動的現金流量
淨收益
183
-25,552
5,698
1,247
折舊及攤銷
1,788
1,423
1,783
2,124
遞延利得稅
-
-
-
-
員工配股
-
-
-
-
營運資金變化
-61,951
-75,314
-130,910
-100,082
應收賬款
-
-
-
-
存庫
-
0
35
276
應付賬款
-
-
-
-
其他營運資金
-80,574
-78,302
-134,793
-61,643
其他非現金項目
17,823
14,041
8,696
5,212
來自營運活動的現金淨值
-73,023
-76,956
-133,908
-58,745
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-7,551
-1,346
-885
-2,898
收購淨額
-
-
0
-3,398
購入的投資項目
-850
-7,280
-5,000
-
售出/到期的投資項目
1,800
-
-
-
其他投資活動
-17,542
-22,446
-16,669
-16,786
用於投資活動的現金淨值
-23,956
6,638
-22,409
-22,992
來自集資活動的現金流量
償還債務
-147,735
-114,439
-2,535
-81,819
已發行普通股
1,490
16,135
42,425
42,108
已回購普通股
-
-
-
-
股息支付
-5,935
-5,811
-3,374
-6,600
其他集資活動
1,310
-37
-24
-40
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-
-
-
現金淨值變化
6,099
-56,630
42,767
18,311
期初現金
119,630
176,260
135,833
117,522
期末現金
112,372
119,630
176,260
135,833
自由現金流量
營運現金流量
-73,023
-76,956
-133,908
-58,745
資本支出
-7,551
-1,346
-885
-2,898
自由現金流量
-80,574
-78,302
-134,793
-61,643