現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
5,153,000
5,153,000
4,344,000
4,587,000
2,094,000
折舊及攤銷
2,277,000
2,277,000
1,562,000
1,641,000
1,746,000
營運資金變化
-3,479,000
-3,479,000
1,447,000
-96,000
185,000
存庫
-224,000
-224,000
-1,203,000
-844,000
-387,000
其他營運資金
3,527,000
1,629,000
5,185,000
3,524,000
3,433,000
其他非現金項目
-394,000
-394,000
-477,000
-373,000
-413,000
來自營運活動的現金淨值
4,759,000
4,149,000
6,846,000
4,995,000
4,480,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,232,000
-2,520,000
-1,661,000
-1,471,000
-1,047,000
收購淨額
0
-9,829,000
-490,000
-1,252,000
0
購入的投資項目
-140,000
-140,000
-5,622,000
-400,000
0
售出/到期的投資項目
361,000
361,000
4,775,000
7,000
0
其他投資活動
855,000
448,000
427,000
545,000
1,057,000
用於投資活動的現金淨值
1,818,000
-9,687,000
-1,058,000
-2,750,000
-1,070,000
現金淨值變化
4,536,000
-4,611,000
4,977,000
879,000
2,213,000
期初現金
4,061,000
10,208,000
5,376,000
4,538,000
2,340,000
期末現金
8,597,000
5,520,000
10,208,000
5,376,000
4,538,000
自由現金流量
營運現金流量
4,759,000
4,149,000
6,846,000
4,995,000
4,480,000
資本支出
-1,232,000
-2,520,000
-1,661,000
-1,471,000
-1,047,000
自由現金流量
3,527,000
1,629,000
5,185,000
3,524,000
3,433,000
