現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-2,961,000
9,789,000
-6,623,000
-5,527,000
-21,648,000
折舊及攤銷
-
12,324,000
12,189,000
12,786,000
14,421,000
營運資金變化
-
7,224,000
5,948,000
-159,000
-11,270,000
存庫
-
170,000
132,000
340,000
93,000
其他營運資金
10,407,000
19,607,000
14,107,000
6,559,000
-19,709,000
其他非現金項目
-
-
-108,000
-301,000
-316,000
來自營運活動的現金淨值
13,046,000
26,408,000
17,836,000
8,835,000
-14,291,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,639,000
-6,801,000
-3,729,000
-2,276,000
-5,418,000
收購淨額
-
-
-
-
0
其他投資活動
808,000
-57,000
-17,000
-17,000
-2,000
用於投資活動的現金淨值
1,839,000
-2,668,000
-2,760,000
493,000
-11,758,000
現金淨值變化
-2,907,000
562,000
-1,160,000
2,396,000
-2,740,000
期初現金
9,230,000
7,340,000
8,573,000
6,166,000
8,881,000
期末現金
6,323,000
7,894,000
7,340,000
8,573,000
6,166,000
自由現金流量
營運現金流量
13,046,000
26,408,000
17,836,000
8,835,000
-14,291,000
資本支出
-2,639,000
-6,801,000
-3,729,000
-2,276,000
-5,418,000
自由現金流量
10,407,000
19,607,000
14,107,000
6,559,000
-19,709,000
