0293.HK - 國泰航空

HKSE - HKSE 即時價格。貨幣為 HKD。
顯示:
年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,955,000
2,345,000
-1,259,000
-575,000
6,000,000
折舊及攤銷
-
9,802,000
9,354,000
8,550,000
8,859,000
遞延利得稅
-
-
-
-
-
員工配股
-
-
-
-
-
營運資金變化
-
2,711,000
-7,261,000
-7,854,000
-6,022,000
應收賬款
-
-
-
-
-
存庫
-
-313,000
-1,000
-148,000
223,000
應付賬款
-
-
-
-
-
其他營運資金
-3,744,000
-1,466,000
-12,603,000
-8,778,000
2,816,000
其他非現金項目
-
1,378,000
6,307,000
7,279,000
8,014,000
來自營運活動的現金淨值
15,900,000
14,525,000
4,323,000
6,108,000
15,995,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-19,644,000
-15,991,000
-16,926,000
-14,886,000
-13,179,000
收購淨額
-
-
-
-
0
購入的投資項目
-
-
-
-105,000
-
售出/到期的投資項目
-
4,639,000
1,095,000
62,000
54,000
其他投資活動
-978,000
865,000
-1,549,000
4,782,000
-2,329,000
用於投資活動的現金淨值
-16,575,000
-8,632,000
-15,636,000
-9,695,000
-14,653,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-15,880,000
-16,198,000
-12,152,000
-13,346,000
-10,050,000
已發行普通股
-
-
-
-
-
已回購普通股
-
-
-
-
-
股息支付
-1,180,000
-590,000
-
-1,259,000
-2,046,000
其他集資活動
17,965,000
12,230,000
20,896,000
21,017,000
8,224,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-
-
-
-
現金淨值變化
-155,000
771,000
-3,022,000
2,637,000
-2,813,000
期初現金
5,228,000
6,914,000
9,778,000
7,207,000
10,211,000
期末現金
5,073,000
7,653,000
6,914,000
9,778,000
7,207,000
自由現金流量
營運現金流量
15,900,000
14,525,000
4,323,000
6,108,000
15,995,000
資本支出
-19,644,000
-15,991,000
-16,926,000
-14,886,000
-13,179,000
自由現金流量
-3,744,000
-1,466,000
-12,603,000
-8,778,000
2,816,000