現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-15,253,599
-10,264,366
4,564,990
1,686,460
折舊及攤銷
-
21,658,869
21,280,762
20,843,151
營運資金變化
-
-10,107,061
1,336,815
-782,919
應收賬款
-
-6,734,986
-6,885,418
-3,442,544
存庫
-
-10,216,073
2,244,131
638,055
應付賬款
-
11,978,403
2,343,598
-520,570
其他營運資金
-30,381,002
-37,451,120
-617,567
5,828,413
其他非現金項目
-
8,778,109
9,009,764
10,537,404
來自營運活動的現金淨值
-
6,032,841
42,049,806
37,324,194
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-38,996,412
-43,483,960
-42,667,373
-31,495,781
收購淨額
-
-643,428
-792,675
-71,696
購入的投資項目
-130,378
-754,740
-873,877
-320,647
售出/到期的投資項目
757,021
1,104,808
561,912
1,917,578
其他投資活動
97,577
-37,658
457,727
472,019
用於投資活動的現金淨值
-37,717,637
-42,657,026
-42,067,142
-29,033,985
來自集資活動的現金流量
償還債務
-241,510,576
-205,146,075
-198,790,616
-167,417,365
已發行普通股
-
-
0
0
股息支付
-11,498,665
-15,099,873
-13,732,835
-13,211,249
其他集資活動
6,009,223
-74,825
22,849,770
15,138,683
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
39,385,966
1,803,816
-11,328,183
現金淨值變化
2,291,957
2,296,932
762,920
-2,974,423
期初現金
13,901,023
13,257,893
12,494,973
15,417,682
期末現金
16,484,996
15,554,825
13,257,893
12,443,259
自由現金流量
營運現金流量
-
6,032,841
42,049,806
37,324,194
資本支出
-38,996,412
-43,483,960
-42,667,373
-31,495,781
自由現金流量
-30,381,002
-37,451,120
-617,567
5,828,413
